集四大AI利多的超級潛力股

◎黃清照CSIA

台股到5/28過關斬將看回不回，漲到21937收21858為世界最強，但整體本益比已達24倍附近，道瓊漲到40077已回到39020，5/24收39069，納達、費半比較強，分別創新高到16996、5255.4，5/20各收16920、5220，道瓊已回檔，但金融股例外還持續創新高，如摩根大通、花旗、美銀，但走勢較溫和，科技股創新高是因輝達、谷歌、亞馬遜、博通、美光、應材、科雷持續創新高，這部分跟AI伺服器正相關，所以AI的光寶科、達電、國巨、華新科、緯創、廣達、技嘉、神達、鴻海、力致、勤誠、健鼎、台光電、金像電、建準、旺矽、辛耘、迅得…可輪番上漲，但創新高股須等KD回到50%或20%才在買，液冷的奇鋐、雙鴻已反映利多且戰且走。另CPO的矽格、台星科及受益高速網路的金像電及業績股好聯陽、瑞儀、智易、中磊、神基、瑞儀、聯電…可布局。

另一個區塊在德儀、恩智浦大幅創新高，這表示本益比更低業績更好車電、汽電零的東陽、堤維西、帝寶、耿鼎、貿聯、興勤、胡連、朋程、德微、健合興、乙盛、順德、台半…具大漲潛力。但股價沒有一路漲，此波都沒有適當回檔且KD已經到高檔，權值股的台積電、聯發科、鴻海、金融股震盪走高到6/7附近會開始修正，嚴重高估機器人、重電股及本益比超高的高力、上詮、聯亞、聯鈞、華星光、廣運、麗臺、南俊…有彈升上來一定要賣。此波將會有大修正。

集四大AI利多的超級潛力股：國巨

國巨去年EPS 41.8、Q1 EPS 11.02，Q2營收、毛利率、營利率、產能利用率皆可較Q1季增，公司估景氣已經觸底，從4月營收107.03億創新高可知一二，國巨可吃AI伺服器+通用型伺服器+AIPC+AI手機等四大利多，輝達的BLACKWELL架構新品功耗激增，被動元件電感用量大增2~3倍，價格比一般產品高5~8倍，國巨透過奇力新及普思在電感產品線大咬商機，另通用型伺服器景氣復甦，當中MLCC也受益，另微軟大舉推動AIPC、且下半年8大廠商也積極推動AIPC，AIPC對MLCC的用量爆增80%，另年底AI手機也將成氣候，對MLCC的用料大增一倍。而車用、工控也開始轉好，另用現金併法商施耐德及德商賀利氏電機高階感測事業，EPS更有提升作用，另參加力智的私募，對公司多元佈局更大的助益，且村田看好今年的被動元件景氣，而村田本益比達31.14倍(5/28)，國巨以去年41.8本益比約15倍，今年EPS 50，國巨本益比只要漲到22倍，就可高達1110元，所以建議逢低積極布局。