金龍年開紅盤，台積電AI領軍，設備廠揪團打天下

【財訊快報／江文勝】台股春節休市期間，美股續飆新高，受1月CPI升幅高於預期，引發通膨利空，美債殖利率飆升，美股也一度大跌，但週三迅速止跌反彈，道瓊上漲151.52點，那斯達克上漲1.3%，費半指數勁揚2.18%，AI龍頭輝達市值、股價雙創新高紀錄，台積電ADR衝上135.17美元，創2年高點後，熄火2天，14日收紅129.27美元，累計漲幅約10%，牽動台股金龍年開紅盤行情。權王台積電(2330)利多連連，AI晶片熱潮，預估今年度資本支出在280～320億美元，與去年相當，先進製程占比約80%，其他10%給予專業及特殊製程，另外10%給予先進封裝、測試、光罩等產能；聯電(2303)今年資本支出將衝千億元，年增一成。封測龍頭日月光投控(3711)在先進封裝上同樣火力全開，今年資本支出將擴大40～50%幅度，規模將創成立來新高。封測大廠力成(6239)去年集團資本支出約70餘億元，今年將重回百億元之上，2025年資本支出更將超過150億元。半導體設備廠同步進行業務擴張，其中最具代表有兩大組合，除了聖暉*(5536)、朋億*(6613)、揚博(2493)、衛司特(6894)、銳澤(7703)等之外，另外一組志聖(2467)、均華(6640)、均豪(5443)等，也有蓄勢待發的跡象。從業績及股價表現可明顯看出，各公司在業務拓展方面，合力取得綜效的經營成果。 銳澤是半導體氣體供應系統解決方案領導廠商，與銳澤業務接近的有漢科(3402)、信紘科(6667)，還有氣體主系統的和淞(6826)及化學品主系統的朋億*等。近期漢科、信紘科、和淞大漲創新高，銳澤股本僅約3.16億元，大股東朋億*持股45.59%，籌碼相當集中，今年EPS上看12元，台積電又是重要大客戶，未來潛力不容忽視。朋億*持有銳澤14,408張，每股成本僅約35元，潛在收益超過18億元，換算每股利益達26.5元，超過二個股本。水資源概念股目前仍在長多走勢中，除國統(8936)、山林水(8473)之外，半導體設備產業中的隱藏版水資源概念股有兆聯實業(6944)與衛司特(6894)，兆聯大漲觸及歷史新高，與台積電往來的衛司特，後續潛力也不容忽視。

受惠台積電積極擴增CoWoS先進封裝產能，均華接獲晶片挑揀機大單，去年第四季開始出貨並帶動12月營收創新高，預計交機動能可望延續到今年，有助第一季營運表現淡季不淡，市場預估，今年才是CoWoS相關設備的出貨高峰，有機會重回成長。志聖與均華背後的最大股東均豪，近年積極轉型跨足半導體設備市場，受惠先進封裝技術帶動，有望取得更多訂單，預期今年營收可望恢復成長。在志聖創下歷史新高，均華也接近歷史新高的同時，均豪技術面週KD開口向上，且月KD低檔黃金交叉，股價在低檔區蠢蠢欲動。