遠昇9~11月現金收支及資金調度狀況

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(3089)遠昇-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

1.事實發生日:107/09/12
2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月
------------------ --------- --------- ---------
期初餘額 37,330 30,312 26,131
現金流入 19,036 14,252 6,691
現金流出 26,054 18,433 13,343
期末餘額 30,312 26,131 19,479
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
股東往來/私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 0 0 0
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(107/09/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 75,000 65,480 9,520
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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