軍工、觀光飯店持強，操作著重題材與籌碼面

【財訊快報／黃俊超】週二晚間美國四大指數出現上漲後的微幅修正走跌，道瓊指數下跌0.69%、S&P500下跌1.12%、Nasdaq下跌1.26%、費城半導體下跌1.17%，歹戲拖棚的債務上限談判未有結果，雖然大家都知道遲早會過，不過戲還是繼續在演。亞洲股市週三開盤後全面走跌，韓國幅度相對較輕，日本與香港股市跌幅盤中有超過一個百分點，不過盤中收斂。台灣加權指數雖然開低走低，一度下跌超過百點，但是仔細觀察盤中賣壓並沒有太重，也沒有出量下跌跡象，搭配韓國股市翻紅，午盤過後跌幅收斂，終場下跌28.71點、0.18%，收在16159.32點，成交量能為2259.74億元，短中期均線多頭排列，年線走平，日KD指標在80以上的高檔區，MACD紅柱狀體收斂。另外，也必須留意指數反彈已接近全波段0.618倍位置，為技術面可能出現轉折之一。而櫃檯指數終場下跌0.64點、0.3%，收在212.6點，成交量能為651.57億元，KD指標向上延伸，MACD紅柱狀體持續放大，仍屬有利於多方。

美元指數逼近103.5，新台幣兌美元匯率約在30.78元附近，依舊是處於區間震盪格局，美國公債殖利率近期緩步走升後停滯。美中科技戰持續互相傷害，隨著G7廣島峰會期間針對南海、台海等議題對中國提出警告，中國網信辦宣布，美國記憶體晶片廠美光產品存在較嚴重網安問題，不予通過網路安全審查，中國關鍵通訊基礎設施業者應停止採購美光產品，然而根據路透社報導，共和黨籍眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格表示，美國商務部應立即將中國DRAM龍頭長鑫存儲添加到實體清單中，並確保美國技術不會受到任何影響。日本政府正式提出半導體製造設備出口管制措施，計劃從7月開始管制23種關鍵晶片製造設備出口。

美元指數逼近103.5，新台幣兌美元匯率約在30.78元附近，依舊是處於區間震盪格局，美國公債殖利率近期緩步走升後停滯。總體經濟面仍有疑慮，經濟部統計處公布4月外銷訂單金額為424.9億美元，年減18.1%，連八黑，並預估5月外銷訂單金額為405~425億美元，年減23.3%~26.9%，有大機率出現連續九個月負成長，上半年難以轉正，下半年還要看需求狀況，拉抬經濟内需市場為主要重點。

科技股仍是以AI相關股為趨勢重點，在百家爭鳴的狀況下，預期最大得利者將會是台積電(2330)，而台股中最相關的則是IP族群，指標股為創意(3443)與世芯-KY(3661)，IC設計族群可留意力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、聯發科(2454)、M31(6643)、晶心科(6533)、愛普*(6531)、矽力*-KY(6415)、瑞昱(2379)、祥碩(5269)、來頡(6799)、類比科(3438)、義隆(2458)、巨有科技(8227)、紘康(6457)等。

電子今日強勢股如還包含如東捷資訊(6697)、敦陽科(2480)、AES-KY(6781)、高技(5439)、瑞祺電通(6416)、台燿(6274)、碩天(3617)、緯創(3231)等，科技股今日沒有太明顯的族群性，後續則觀察美國股市與法人動向。另外，零組件庫存調整時間不同，先調整的將有機會先落底，例如之前的面板、記憶體，接下來可能是MLCC，不過消費性如智慧型手機可能還要一段時間，然高階新機種沒有庫存問題會比較好，但是量可能也不會太大，應該會以急單方式呈現。

軍工與航太表現相對整齊，軍工航太包含漢翔(2634)、全訊(5222)、駐龍(4572)、jpp-KY(5284)、豐達科(3004)、榮剛(5009)、寶一(8222)、晟田(4541)、精剛(1584)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、長亨(4546)、亞航(2630)、千附精密(6829)、公準(3178)、龍德造船(6753)、中信造船(2644)、台船(2208)等，元翎(4564)旗下元翊傳與中科院合作。重電與能源漲勢暫歇，不過仍屬多頭格局，包含士電(1503)、東元(1504)、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)等。

解封過後，內需產業包含旅遊、觀光、航空、飯店、餐飲與娛樂等，需求大幅度成長，包含山富(2743)、五福(2745)、雄獅(2731)、雲品(2748)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)、燦星旅(2719)、富野(2736)、夏都(2722)、新天地(8940)、第一店(2706)、六福(2705)、寒舍(2739)等股價大幅度爆發，第三季為暑假傳統旺季，仍有再向上的成長空間可期，不過也必須特別留意，多數個股股價已經反應在前，須持續觀察營收變化，追價必須留意風險控管。