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《貴金屬》COMEX黃金下跌0.4% ETF持倉減少
MoneyDJ新聞 2024-01-12 06:25:03 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月11日收盤下跌8.6美元或0.4%至每盎司2,019.2美元，美元指數下跌0.03%，3月白銀期貨下跌1.6%至每盎司22.705美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌1.1%至每盎司919.6美元，3月鈀金期貨下跌1.2%至每盎司983美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）11日黃金持有量減少4.61公噸至864.99公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為13,496.19公噸。
StoneX Bullion商品分析報告表示，由於持續的經濟和政治不確定性，今年金價預計將進一步上漲，因黃金通常會受惠於市場的不確定性；但同樣的因素預期將會壓抑銀價的表現，因白銀的工業需求佔據半數比重，而工業需求則與經濟相關。
報告表示，上週公佈的聯準會12月會議紀要，以及12月就業報告，都透露出美國經濟的最新情況。報告指出，會議紀要包含對經濟的負面觀察，這對黃金市場來說是個好消息，稱勞動力收入成長放緩和信貸使用增加可能導致消費者支出疲軟，許多類型的消費貸款的拖欠率正在上升，一些小型企業已經面臨信貸條件收緊和拖欠情況增加的情況。
報告表示，將聯準會會議紀要與非農就業數據結合起來，StoneX認為製造業的就業繼續增加，經濟成長仍在擴張，儘管速度比之前慢。而在此基礎上，美國經濟前景仍存在相當大的不確定性，這種不確定性也延伸到了歐洲，且中國經濟仍未走出困境，這些都為金價上漲創造了積極的環境。
聯準會1月3日公布的12月會議紀要顯示，委員們認為當前的政策利率「可能達到或接近」本輪緊縮週期的頂點，但實際的政策路徑仍需取決於經濟的走向。被稱為「美聯儲傳聲筒」的知名記者尼克·蒂米勞斯表示，對於何時降息這個重要問題，會議紀要並沒有展現出有意義的討論。
美國聯準會12月將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的水平不變，符合市場普遍預期。委員利率預測點陣圖顯示，預計2024年將降息3次，每次25個基點，預計2025年將再降息4次。聯準會主席鮑爾表示，聯準會在會議上討論了降息時機，預期降息將會是未來討論的主題之一。
美國12月非農就業人數增加21.6萬人，超出市場預期的增加16.4萬人，失業率維持在3.7%，平均時薪月增0.4%。就業人數增長主要來自醫療保健、政府、建築、休閒和酒店業。2023年，美國非農就業增加270萬人，平均月增長22.5萬人，已經回到疫情以前的正常水平。
ADP Research Institute與斯坦福數字經濟實驗室共同發佈的數據顯示，12月份美國民間就業人數增加16.4萬人高於預期，11月數據修正後為增加10.1萬人。包括休閒、接待以及教育和醫療服務在內的服務業引領就業人數增長。ADP首席經濟學家內拉理查森（Nela Richardson）表示，勞動力市場正在回到疫情前的水平。
日本貴金屬市場協會代表理事池水雄一氏表示，日本黃金市場正在經歷重組，有可能帶動日本重新成為主要的黃金投資市場之一。池水表示，儘管金價創下歷史新高，但日本的黃金投資仍在持續成長。在黃金ETF領域，美國和歐洲的黃金ETF持有量一直在減少，但形成鮮明對比的是，日本黃金ETF儘管價格處於歷史最高水平，但其持倉仍在不斷增加。
池水指出，黃金需求增長的一個重要因素是日圓持續貶值，日圓匯價從2023年初的131日圓兌1美元，貶值至150日圓兌1美元，貶值幅度約8.7%；加上通膨壓力，日本投資者越來越擔心在銀行帳戶中的日圓存款。池水表示，雖然銀行存款的安全性歷來是老一輩的偏好，但僅持有銀行存款已不再能抵禦日圓貶值，越來越多的年輕投資者將黃金視為對沖通膨和日圓貶值的工具。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅1月11日收盤下跌0.1%至每磅3.7765美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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