《貴金屬》COMEX黃金上漲0.6% ETF持倉減少

MoneyDJ新聞 2023-12-07 06:22:55 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月6日收盤上漲11.6美元或0.6%至每盎司2,047.9美元,美元指數上漲0.2%,3月白銀期貨下跌1.3%至每盎司24.228美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨下跌1.4%至每盎司893.7美元,3月鈀金期貨上漲1.1%至每盎司950.70美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)6日黃金持有量減少0.29公噸至880.83公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量持平為13,470.63公噸。

渣打銀行貴金屬分析師蘇基·庫珀(Suki Cooper)報告表示,黃金受益於降息的預期和地緣政治緊張局勢加劇提振避險需求,但金價可能已進入超買區域,稱過去兩年黃金都過早地反映了貨幣政策轉向的預期。報告表示,儘管聯準會的下一步行動是降息,但預期降息並不會很快到來。

德國商業銀行貴金屬分析師卡斯滕·弗里奇(Carsten Fritsch)也表示,他預計聯準會或歐洲央行都不會在明年上半年降息。但該行認為,到2024年下半年,當聯準會開始降低利率時,金價將持續上漲並可望維持在每盎司2,100美元以上價位。

外匯交易經紀商富拓外匯(ForexTime, FXTM)資深分析師奧圖努加(Lukman Otunuga)報告稱,儘管黃金基本面仍然有利於多頭,但技術面則較為看跌。本週,由於地緣政治緊張局勢和包括非農就業報告在內的美國關鍵經濟數據等,金價可能會出現更大的波動,負面因素也可能會在短期內將價格推向每盎司2,000美元的心理水平。

瑞士鑄金商龐博集團(MKS PAMP Group)金屬策略主管謝爾斯(Nicky Shiels)報告表示,雖然黃金市場短期內可能會出現一些疲軟,但到2024年,金價仍有很大上漲潛力。報告指出,新興國家央行持續的去美元化,以及對可能到來的經濟衰退的擔憂等因素,將不僅僅是支撐金價,而會是利多金價。

分析師指出,黃金ETF(交易所交易基金)的投資需求仍然是當前黃金市場較為缺失的部分,稱儘管金價創下歷史新高,但黃金ETF的投資卻一直不冷不熱。黃金期貨12月1日創下收盤歷史新高達到每盎司2,089.7美元,12月4日盤中則創歷史新高至每盎司2,152.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金今年以來仍減少36.5公噸或4%。

美國銀行(Bank of America)商品策略師維德梅爾(Michael Widmer)認為,黃金市場需要更大的投資需求熱度才能維持更高的價格,而投資人在進入黃金市場之前,顯然正在等待聯準會提供一些實質的東西,比如降息。

線上交易平台查爾斯·斯坦利(Charles Stanley Direct)首席投資分析師羅布摩根(Rob Morgan)表示,儘管黃金被視為投資者的一種避險資產,但黃金也與其他資產競爭。當利率處於高位且不斷上升時,一些投資人會有意出售不產生孳息的黃金,並購買支付利息的資產,債券、房地產甚至股票的更高收益率都代表著更有吸引力的選擇,更高的現金利率也是如此。

摩根表示,從長遠來看,隨著通貨膨脹回落至正常水平,利率下降的前景、央行持續強勁的購買行為以及地緣政治不穩定的可能性可能會成為有利金價的積極因素。然而,如果利率仍然高於目前的預期,黃金就容易受到其他金融資產回報競爭力日益增強的負面影響。

紐約商品期貨交易所(COMEX)3月期銅12月6日收盤下跌1.3%至每磅3.7345美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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