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《貴金屬》黃金期貨下跌1% ETF持倉創2年新低
MoneyDJ新聞 2022-09-02 07:14:05 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月1日收盤下跌16.9美元或1%至每盎司1,709.3美元，受美元以及美債殖利率走高的影響；美元指數上漲0.9%，12月白銀期貨下跌1.2%至每盎司17.666美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌2.6%至每盎司805.5美元，12月鈀金期貨下跌4%至每盎司1,996.30美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）1日黃金持有量減少2.89公噸至973.37公噸，創2020年4月以來的逾兩年新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少30.1公噸至14,529.68公噸。
渣打銀行（Standard Chartered）貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）報告表示，金價雖然正在跌向每盎司1,700美元價位，但在1,700美元下方進一步大幅滑落的空間應該有限，稱拖累金價的主要因素都已經被市場反映了。
報告表示，夏天以來金價下跌的主要原因是美元走強，在美國聯準會大幅升息的帶動下，美元指數寫下20年來的新高，也使得金價創下連續5個月的月度跌幅。不過，金價仍然受到一些因素的支撐，包括經濟衰退以及通膨高漲的擔憂、投機部位的減少，以及金價下跌之後，中國與印度的黃金買氣有望受到提振等。
渣打銀行預期美國聯準會本月將會升息50個基點，11月以及12月將會暫停升息；此預期比市場的預期更為溫和，因目前市場上已經預期本月升息75個基點的機率在七成以上。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場對9月份聯準會升息2碼的預期由一個月前的72%降至28%，升息3碼的預期則是由一個月前的28%升至72%。
庫柏表示，週五將公布的美國8月份就業報告，或將決定金價的短期表現。該行預期美國8月非農就業人口將增加27.5萬人，平均時薪的月增率為0.3%，失業率持平於3.5%。此外，過去4個月來，黃金ETF（交易所交易基金）的持倉持續減少，對金價來說也是一項不利因素。世界黃金協會報告表示，上週全球黃金ETF持倉減少6.7公噸至3,663公噸，已經是連續第10週減少。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）商品策略師羅尼（Christopher Louney）則是表示，金價年底以前重新挑戰每盎司2,000美元的機率仍不能排除，稱今年3月金價衝上每盎司2,000美元，主要是因為俄烏戰爭開打的影響，而這就是金價在危機環境當中的典型表現，只是隨後市場的焦點轉向升息以及美元的上漲，才使得金價又從高點回落。
羅尼表示，鑑於地緣政治的瞬息萬變，特別是俄烏戰爭尚未結束，以及美國與中國關係緊張，該行對金價可能面臨的兩種情境做出預估。如果市場持續聚焦於升息與美元，則第四季與全年的平均金價預估分別為每盎司1,663美元與1,773美元；但如果地緣政治的緊張再度升高，刺激黃金的避險需求，則第四季與全年的平均金價預估分別為每盎司1,986美元與1,944美元。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅9月1日收盤下跌3.2%至每磅3.4065美元。
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資料來源-MoneyDJ理財網
