聯電漲勢曇花一現 綠能、元晶、康普 相關股迎520行情?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,美國周四展開反彈,台股周五(4/29)指數一度上漲逾240點,但尾盤漲勢受壓,終場上漲172點,收在16,592點,量縮反彈;周線收黑,累計本周下跌432點,月線收黑,4月重挫1,101點。5月聯準會升息縮表再加國內報稅,預估仍是以盤跌機率大,再測16,162點。

高通財報、財測雙優,帶動跌深電子股強力反彈,本益比被殺到剩不到10倍的聯電(2303-TW),因為第一季毛利率衝破40%大關,第二季毛利率估再升至近45%,因此股價也出現報復性大漲,不過只是曇花一現。

我之前就曾提醒盤勢在這裡將可望出現反彈,但指數上漲時成交量卻是下降,外資仍舊站在賣方,連續五個交易日賣超台股1,147億元,新台幣續貶跌破29.5元關卡,且3月景氣燈號轉為綠燈,終止連續15個月紅燈、黃紅燈態勢,景氣對策信號分數也下降,加上大盤指數上頭均線壓力重重,在在提醒大家千萬不要過度樂觀,5月雖然有520行情可以期待,但整體操作難度會更提高。

萬寶投顧陳子榕指出,因此在選股布局上仍應考量長線保護短線,才能避免股價下修時造成太大傷害。現在全球疫情尚未止息,戰爭、通膨搞得世界兵荒馬亂,各國政府最大共識應該就是綠能發展,除了美國拜登政府推出2兆美元的綠能政策,全球有146個國家和歐盟提出淨零碳排目標,小英政府也提出2050年淨零碳排方向。

而要落實綠色能源生活,能源必須能不斷再生循環使用,因此,蓄電力強的鋰電池扮演重要角色。以美國來講,2021年70%的新能源產能來自太陽能、風電等再生能源,同時間蓄電池儲存容量也跟著大幅提升4倍,因為有了快速大量儲電能力才有辦法實現乾淨綠能生活,而正極材料正是鋰電池能量密度提升的關鍵,因此國內最大正極材料廠商康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)可以說是正處在業績成長的起飛階段,中長線直驅向上。

此外,電動車發展也仰賴電池,一輛油電混合車電池數約是一台筆電的20倍,純電動車則是1,000倍,相關的廠商還包括立凱-KY(5227-TW)、隔離膜廠明基材(8215-TW)、電解液廠聚和(6509-TW)。另外,車用電子概念股業績當然也是看好。

萬寶投顧陳子榕指出,像是PCB龍頭廠臻鼎-KY(4958-TW)供應特斯拉Model X、Model S車用軟板,特斯拉上一季交車輛逾31萬輛創新高,年增幅度高達68%,預估未來每年交車輛年成長都可望達50%,臻鼎-KY營收動能也將持續挹注;4/15為大家推薦之後,股價漲幅逾7%,股價雖然近期跟著大盤拉回,但在季線以上具有支撐,法人近五個交易日買超逾1,300張,隨著臻鼎-KY新產能逐步開出,預估今年營收、獲利都將有雙位數成長。

康普(4739-TW)為電池正極材料廠,受惠動力電池材料及原料金屬銷售增加,3月營收10.31億元,年增62.37%,已連續三個月刷新單月營收新高紀錄;康普增加長單比重,並調漲代工費,今年硫酸鎳將擴增3成、硫酸鈷擴產2倍,第二季硫酸鈷完成驗證出貨將持續挹注營收向上;康普的鎳材料採購分散,安全庫存無慮,除了電子級硫酸產品打入台積電先進製程,歐洲車廠訂單亦持續湧入,預估今年營收獲利將有明顯成長。

聯電漲勢曇花一現,綠能、元晶、康普相關股迎520行情?
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美琪瑪(4721-TW)受惠原料金屬報價走揚、出貨暢旺,3月營收5.03億元,年增93.39%,第一季營收年成長97.79%;美琪瑪的PTA氧化觸媒占營收比重49%、電池材料占51%,今年將優先透過加大高值化產品產能來提升毛利率,而目前下游日、韓電池廠仍積極擴產,ASP也逐步上揚,並積極搶進寧德時代、南韓 LG Chem、日本Panasonic等供應商行列。

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加百裕(3323-TW)為電池模組廠,3月營收13億元,月增69.94%,受惠俄烏戰爭推升全球再生能源重要性,加上國內乾淨能源政策推動,加百裕多年深耕儲能領域,將因此受惠;此外,加百裕亦衝刺動力電池市場,其中電動自行車成長趨勢明確,加百裕為重要的電池供應商,去年台灣E-Bike出口金額已追上傳統自行車,2028年全球產值更高達522億美元,加百裕營運動能持續強勁。

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