基金:保德信投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 133.87 2.55

*全球消費商機基金 22.16 0.23

*全球醫療生化基金-新臺幣 37.64 0.71

*全球醫療生化基金-美元 11.95 0.24

新世紀基金 10.62 0.16

金平衡基金 35.86 0.45

瑞騰基金 15.7629 0.0004

*拉丁美洲基金 4.51 -0.04

*中國品牌基金-新臺幣 16.19 0.01

*中國品牌基金-美元 14.97 0.01

*中國品牌基金-人民幣 14.93 0.01

*好時債組合基金-累積A 11.1077 -0.0022

*好時債組合基金-月配息B 7.7286 -0.0016

*新興市場企業債券基金-累積A 11.32 -0.0199

*新興市場企業債券基金-月配息B 7.5214 -0.0133

*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.3644 -0.0193

*中國中小基金-新臺幣 11.43 0.01

*中國中小基金-美元 12.48 0.04

*中國中小基金-人民幣 12.87 0.04

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.8533 -0.0124

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7713 0.0019

*中國好時平衡基金-新臺幣累積 12.9526 -0.0139

*中國好時平衡基金-新臺幣配息 11.3494 -0.0122

*中國好時平衡基金-美元配息 11.0424 -0.0194

*中國好時平衡基金-人民幣配息 11.1766 -0.0102

*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.7496 0.0124

*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.3845 0.0106

*多元收益組合基金-美元累積型 10.8355 0.0296

*多元收益組合基金-美元月配型 9.3169 0.0259

*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.1258 0.0262

*策略報酬ETF組合基金-美元 11.2058 0.0454

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.5123 0.0566

*策略成長ETF組合基金-美元 10.8925 0.0746

*新興趨勢組合基金 10.62 -0.02

*全球資源基金 5.21 -0.01

*全球基礎建設基金 12.71 0.09

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.5194 0.001

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 9.3574 0.0009

*印度機會債券基金-累積(美元) 11.1103 0.0173

*印度機會債券基金-月配(美元) 9.9017 0.0155

科技島基金 38.14 0.58

*大中華基金-新台幣 41.45 -0.09

*大中華基金-人民幣 14.77 -0.01

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.9385 -0.0347

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.6863 -0.0339

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4238 -0.0224

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 10.1634 -0.0218

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.5276 -0.0234

中小型股基金 64.77 0.86

金滿意基金 52.48 0.81

*亞太基金 20.98 0.02

貨幣市場基金 15.9397 0.0005

店頭市場基金 50.63 1.09

*全球中小基金-新台幣 25.89 0.12

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-A累積(新臺幣) 9.8129 -0.0149

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-B季配(新臺幣) 9.8129 -0.0149

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-C累積(美元) 9.8736 -0.0082

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-D季配(美元) 9.8736 -0.0082

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-E累積(人民幣) 9.9245 -0.01

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-G累積(南非幣) 9.9286 0.0041

*四年到期新興市場

基礎建設債券基金-H季配(南非幣) 9.9286 0.0041

註:「*」表海外型基金為前一日淨值


  • 商業
    中央社

    【歐股盤後】收低

    (中央社台北2020年9月30日電)在美國總統大選首場辯論會,現任總統、共和黨候選人川普和民主黨對手拜登首次同台較量前,投資人觀望,歐股今天收低。倫敦FTSE 100指數下滑30.43點或0.51%,以5897.50點作收。法蘭克福DAX 30指數下挫45.05點或0.35%,收在12825.82點。巴黎CAC 40指數下跌11.20點或0.23%,收4832.07點。(譯者:陳政一)

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    路透社

    感染武漢肺炎痊癒者 9成有後遺症

    (路透首爾29日電)韓國初步研究結果顯示,曾感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)後痊癒者,9成通報出現味覺或嗅覺喪失、疲憊感以及心理上後遺症。

  • 〈生技論壇〉生物產業協會籲市場需資金流動 盼壽險加入投資
    商業
    鉅亨網

    〈生技論壇〉生物產業協會籲市場需資金流動 盼壽險加入投資

    生物產業協會今 (29) 日晚間舉辦 2020 會員大會暨論壇,以「台灣生技產業發展之關鍵課題」為題,業界認為,台灣資本市場有許多限制,短時間難以改變,因此期盼有更多資金投入,帶動生技新創應用發展。

  • 〈2020百貨周慶〉台中大遠百開跑近一周成長15% 全檔期成長設10%高標
    新聞
    鉅亨網

    〈2020百貨周慶〉台中大遠百開跑近一周成長15% 全檔期成長設10%高標

    台中大遠百開跑近一周成長 15% 全檔期成長設 10% 高標

  • 中秋節加班!富士康鄭州廠24小時全速運轉 生產 iPhone 12
    新聞
    鉅亨網

    中秋節加班!富士康鄭州廠24小時全速運轉 生產 iPhone 12

    中國多家媒體報導,鴻海蘋果代工廠富士康將取消工人的假期並強制性加班,提供額外獎金全力生產新 iPhone 12,滿足全球強勁新機需求預期。

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    中央社

    【公告】淘帝-KY召開法人說明會相關資訊

    日  期:2020年09月29日公司名稱:淘帝-KY(2929)主  旨:淘帝-KY召開法人說明會相關資訊發言人:王冠華說  明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/09/301.召開法人說明會之日期:109/09/302.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號101大樓1樓)4.法人說明會擇要訊息:公司簡介與營運狀況說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    鉅亨網

    川普拜登首場辯論 高盛:投資者評估風險的重要催化劑

    美國大選剩最後一個月,美國總統川普與民主黨候選人拜登首場電視辯論會於美東時間 29 日晚上 21 時開始,高盛策略師表示,第一場辯論可能是投資者評估風險的重要催化劑。

  • 國營電視台:科威特元首薩巴赫過世 享耆壽91歲
    新聞
    中央廣播電台

    國營電視台:科威特元首薩巴赫過世 享耆壽91歲

    科威特國家電視台今天(29日)播放官方聲明說,科國國家元首薩巴赫(Emir Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah)已經過世,享耆壽91歲。薩巴赫自2006年起統治波斯灣產油國及美國盟邦的科威特,並且在擔任國家元首前後,主導科威特外交政策超過50年的時間。在薩巴赫過世之後,將由他生前指定的接班人、他的胞弟納瓦夫王儲(Crown Prince Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah)繼任國家元首。路透社報導,納瓦夫繼任國家元首預期不會透過全球最大主權財富基金之一的「科威特投資局」(Kuwait Investment Authority),影響科威特的石油政策或是外資策略。科威特的石油政策是由國家元首任命的最高能源決策機關─最高石油委員會(Supreme Petroleum Council)決定。在科威特經濟受到國際油價走低與2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情大流行衝擊的此時,新任國家元首納瓦夫如何選擇王儲,以及處理國家政務、必須經常與國會週旋的總理人選,將是觀察科威特政局走向的重點。原始連結

  • 〈美股早盤〉市場觀望美國總統大選首場辯論 主要指數小幅低開
    商業
    鉅亨網

    〈美股早盤〉市場觀望美國總統大選首場辯論 主要指數小幅低開

    美國大選首場辯論即將登場,除費半外,美股主要指數週二 (29 日) 小幅低開,道瓊工業指數小跌 44 點或 0.2%,標普 500 指數跌 0.1%,那斯達克指數開盤幾乎持平,隨後小幅拉高,費半則漲 0.11%。

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    中央社

    【公告】代子公司英業達(開曼)有限公司取得有價證券

    日  期:2020年09月29日公司名稱:英業達(2356)主  旨:代子公司英業達(開曼)有限公司取得有價證券發言人:游進寶說  明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.普通股2.事實發生日:109/9/29~109/9/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 10,000,000股每單位價格:美金2元交易總金額:美金20,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):參與Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.現金增資 ;非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:電匯契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式、價格決定之參考依據:現金增資認股、參考會計師價格合理性意見書決策單位: 董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:1.64元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):數量: 20,000,000股金額:美金40,000,000元持股比例:12.1%13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):該子公司有價證券投資占母公司最近期個體財務報表總資產:10%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:34%母公司最近期個體財務報表中營運資金:15,876,229(台幣千元)14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:榮鑫會計師事務所22.會計師姓名:徐仲榮23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字第3333號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:子公司盈餘匯回28.其他敘明事項:取得有價證券標的公司每股淨值以美金表示

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    中央社

    【公告】代重要子公司英業達(重慶)有限公司盈餘分配

    日  期:2020年09月29日公司名稱:英業達(2356)主  旨:代重要子公司英業達(重慶)有限公司盈餘分配發言人:游進寶說  明:1.董事會決議日期:109/09/292.發放股利種類及金額:現金股利美金22,222,222.22元3.其他應敘明事項:無

  • 〈元大原油正2自救〉基金投資有賺有賠 金管會:豁免下市到期不會再展延
    商業
    鉅亨網

    〈元大原油正2自救〉基金投資有賺有賠 金管會:豁免下市到期不會再展延

    基金投資有賺有賠 金管會:豁免下市到期不會再展延

  • 〈生技論壇〉賴清德:擬訂生技產業三大目標 朝兆元產業邁進
    商業
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    〈生技論壇〉賴清德:擬訂生技產業三大目標 朝兆元產業邁進

    生物產業協會今 (29) 日舉辦 2020 會員大會暨論壇,對於台灣生物產業未來發展方向,副總統賴清德致詞提到,為產業擬訂三大目標,包括打造生物韌性國家、打造生物科技產業,以及與 ICT 產業合作打造健康台灣。

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    中央社

    【公告】友銓109年8月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率

    日  期:2020年09月29日公司名稱:友銓(5321)主  旨:友銓109年8月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率發言人:王明芳說  明:1.事實發生日:109/09/292.發生緣由:因本公司負債比率偏高,依櫃買中心證櫃審字第1070210232號函辦理公告3.財務資訊年度月份:109/84.自結流動比率:106.20%5.自結速動比率:76.47%6.自結負債比率:77.22%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

  • 金融遺產查詢服務擴大 開放新增信合社、農漁會資料
    新聞
    鉅亨網

    金融遺產查詢服務擴大 開放新增信合社、農漁會資料

    金融遺產一站式查詢服務 7 月上路後,根據中區國稅局統計,目前共有 2388 件申請受理,本 (9) 月起更將信合社與農漁會存、貸款資料納入查詢範圍。

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    中央社

    【公告】新美齊減資辦理資本變更登記完成

    日  期:2020年09月29日公司名稱:新美齊(2442)主  旨:新美齊減資辦理資本變更登記完成發言人:林傳捷說  明:1.主管機關核准減資日期:109/08/072.辦理資本變更登記完成日期:109/09/293.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷及現金減資前:本公司實收資本額為新台幣2,672,103,720元,在外流通股數為267,210,372股,每股淨值12.88元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷及現金減資後:本公司實收資本額為新台幣2,400,593,350元,在外流通股數為240,059,335股,每股淨值13.22元。4.預計換股作業計畫:詳見本公司109/08/12重大訊息公告。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:232,270,942股6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):96.75%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司本次變更登記先辦理註銷並收回限制員工權利新股430,000股,後辦理現金減資新台幣267,210,370元,業經經濟部商業司109年09月29日核准在案。(2)換股作業計畫尚未經主管機關核備,若核備後內容有所變動,本公司將另行公告變更之。

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    中央社

    【公告】「P15DBSG11」訂10月7日終止櫃檯買賣

    日期:2020年 9月29日主旨:Deutsche Bank Aktiengesellschaft Singapore Branch發行之DBSGUSD253,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 7 OCTOBER 2045 (債券代碼:F02417,簡稱:P15DBSG11)於民國109年10月7日因強制贖回屆臨還清本金,訂於109年10月7日終止櫃檯買賣。

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    中央社

    【公告】「P20HBME1」訂9月30日開始買賣

    日期:2020年 9月29日主旨:HSBC Bank Middle East Limited發行之「HSBC Bank Middle EastLimited U.S.$ 62,000,000 1.50 per cent. Notes due 30 September2025」計面額美元0.62億元,訂於109年9月30日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。公告事項:一、發行公司名稱:HSBC Bank Middle East Limited。二、債券名稱:HSBC Bank Middle East Limited U.S.$ 62,000,000 1.50 percent. Notes due 30 September 2025。(一)代碼:F14702。(二)簡稱:P20HBME1。(三)發行總面額:美元0.62億元。(四)計價幣別:美元。(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。(六)發行日: 109年9月30日。(七)到期日: 114年9月30日。(八)票面利率:固定年利率1.50%。(九)發行期限:5年。(十)還本付息方式:每年計、付息一次,到期日一次還本。(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。(十二)流動量提供者:永豐金證券股份有限公司。三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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    中央社

    中和羊毛斥資4.8億 參與漢神購物中心現增案

    (中央社記者蔡芃敏台北29日電)中和羊毛(1439)公告,董事會通過斥資新台幣4.8億元,參與漢神購物中心現金增資案,將取得漢神購物中心2成股份。中和今天發布重訊指出,董事會決議通過取得漢神購物中心現金增資普通股股權,預計交易數量800萬股,每股交易價60元,共計總金額4.8億元。中和指出,目的為財務投資,中和將持有漢神購物中心股權20%。另一方面,國揚集團版圖橫跨百貨商場、觀光飯店、建設。國揚先前指出,集團目前擁有國揚、漢來美食上市櫃公司,接下來百貨、飯店也會規劃朝首次公開發行(IPO)前進。國揚 (2505) 昨天也公告參加漢神購物中心現金增資普通股股權,共計交易800萬股,取得漢神20%股權。

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    鉅亨網

    高盛:避險資產失效 對多元化的絕望加劇美股看跌情緒

    高盛 (Goldman Sachs) 週一發布報告指出,美股出現 6 個月以來首度單月下挫,而通貨膨脹調整後的美國公債殖利率上升,加劇了看跌情緒。

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