基金:元大投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 89 -0.24

多福基金 68.67 0.33

*全球農業商機基金 19.21 0.19

得寶貨幣市場基金 12.1071 0.0003

新主流基金 35.05 -0.09

店頭基金 11.55 0.14

萬泰貨幣市場基金 15.2526 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13.2 -0.06

*全球不動產證券化基金B配息 8.72 -0.05

*全球不動產證券化基金-美元 13.028 -0.059

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.28 -0.04

*新中國基金-新台幣 12.62 0.13

*新中國基金-美元 13.575 0.147

*新中國基金-人民幣 13.84 0.17

*大中華價值指數基金-新台幣 16.703 0.095

*大中華價值指數基金-美元 13.245 0.076

*大中華價值指數基金-人民幣 13.52 0.09

*印度基金 12.65 -0.03

*新興亞洲基金 13.92 0.02

*印尼指數基金 8.159 -0.015

*巴西指數基金 5.101 0.008

*華夏中小基金 9.99 0.07

*中國平衡基金-新台幣 16.87 0.05

*中國平衡基金-人民幣 3.86 0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.5926 0.0027

*亞太政府公債指數基金B配息 7.3991 0.002

*中國機會債券-新台幣 10.0517 0.0132

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.2082 0.0248

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9806 0.0221

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.836 -0.0091

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.042 0.0006

*大中華TMT基金-新台幣 13.3 0.13

*大中華TMT基金-人民幣 15.29 0.16

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87 0.04

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.95 0.03

*全球股票入息基金-美元配息 8.622 0.033

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.3972 0.03

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.6536 0.0227

*新興印尼機會債券基金-美金 10.0187 0.0263

*新興印尼機會債券-人民幣 10.4361 0.0368

美元貨幣市場基金-新台幣 9.2821 0.0042

美元貨幣市場基金-美元 10.6618 0.0002

*新東協平衡基金-新台幣 8.19 0.02

*新東協平衡基金-美元 8.993 0.023

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.439 0.0127

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.2829 0.0142

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2474 0.0113

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 11.0237 0.0157

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.7597 0.014

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.11 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.18 0.01

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.11 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.55 0.007

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.926 -0.027

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.9354 0.0198

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.5973 0.0171

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.3489 0.0206

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.9437 0.0178

*亞太成長基金 9.5 0.04

*全球新興市場精選組合基金 15.62 0.04

*全球ETF成長組合基金 11.43 0.03

*全球地產建設入息基金-不配息 8.92 -0.02

*全球地產建設入息基金-配息 6.67 -0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 9.04 -0.01

*全球公用能源效率基金-配息型 6.64 0

*實質多重資產基金-新台幣 8.5 0

*實質多重資產基金-美元 8.622 -0.003

*實質多重資產基金-人民幣 8.96 0.02

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.63 -0.1

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.28 -0.09

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 14.79 -0.23

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 14.13 -0.22

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 14.41 0.16

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.97 0.16

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.97 -0.04

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.9 -0.04

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 11.97 -0.04

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.9 -0.04

高科技基金 27.11 -0.07

經貿基金 48.66 0.07

多多基金 25.55 0.19

得利貨幣市場基金 16.435 0.0004

卓越基金 51.05 0.46

台灣加權股價指數基金 34.75 -0.395

*全球ETF穩健組合基金 15.29 0.03

註:「*」表海外型基金為前一日淨值