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立益自結4月底合併高流動資產、長短期借款等相關財務資訊

2019/05/17 16:27 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1443)立益-公告本公司108年4月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10804
4.現金及約當現金(單位:仟元):73,671
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):13,551
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):9,770
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
  (單位:仟元):15,554
8.短期借款(單位仟元):2,592,644
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):80,900
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額(單位:仟元):
    應收帳款:    上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                  797,356           2,329          0          799,685
    其他應收款:  上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                  156,935             322          0          157,257
    長期應收款: 上月餘額         本月增加     本月減少       本月餘額
                   16,771               0         143          16,628
    應付帳款:    上月餘額        本月增加     本月減少       本月餘額
                      756               2          0              758
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