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福大自結5月底流動比449.53%、速動比386.77%、負債比19.73%

2019/06/11 15:10 Moneydj理財網

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年05月
4.自結流動比率:449.53%
5.自結速動比率:386.77%
6.自結負債比率:19.73%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細╲月份           108/05/31   108年六月       108年七月       108年八月
現金餘額--期初     304,417,486  304,417,486     296,600,845    292,289,996
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     19,020,000      19,020,000     19,020,000
應收票據兌現                        957,131         700,747      3,229,654
其他收入                            450,000         450,000        450,000
可運用之現金       304,417,486   20,427,131      20,170,747     22,699,654
減:現金支出:
薪資                              2,400,000       2,400,000      2,400,000
動力費                              750,000         750,000        750,000
費用付現                          6,000,000       3,000,000      3,000,000
應付票據到期                      6,708,797       6,500,000      6,500,000
利息支出                            277,192         270,000        270,000
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     23,135,989      19,920,000     19,920,000
現金餘額          304,417,486   301,708,628     296,851,592    295,069,650
減:償還銀行貸款                   2,607,783       4,561,596        211,437
減:償還股東往來                   2,500,000
加:銀行借款
現金餘額          304,417,486   296,600,845     292,289,996    294,858,213

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