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盤後分析:美商禁令聲聲催,台股電子三王大跌,指數再破年線

2019/05/23 13:47 財訊快報 方亞申

【財訊快報/研究員方亞申】美國對付中國電子業幾乎是鋪天蓋地,連ARM也加入停止與華為合作,傳聞日本零組件廠也將加入,對於全球電子業影響難免,美國半導體未來下修財測是必然,費半指數直接回測年線,美股週三全面拉回,台股週四開低震盪,三王股價全面下跌,指數再創波段低點,終場下跌148.85點,收在10308.37點,成交量為1177.46億元。面對美中貿易戰上無停止狀況,宜嚴控持股比重。

  美股週三四大指數均收黑,主因美國與中國的貿易緊張情勢仍令投資人感到不安,影響買氣。智慧型手機晶片巨擘高通因遭法院判定違反反托拉斯法,股價重挫近11%。而最上游的ARM已向自家員工告知,受美國的出口禁令影響,ARM和華為及子公司之間的所有有效契約、援助和待簽契約都將停止。日本Panasonic也向公司內部告知,受美國對華為的出口禁令影響,決定中止和華為及68家相關公司之間的交易,其他日本廠商如京瓷、村田製作所、Japan Display等等是否跟進需觀察,日本電子零組件大廠一年約提供華為約66億美元產品。美國從谷歌、博通、高通到英特爾等大廠,全部附和政府政策,連微軟也有鬆動跡象。大家幾乎都不管業績紛紛響應,這也將使得半導體業績下修將成定局,費半指數跌最重,這次自高點以來大跌超過16%,直接回到年線附近;相較NASDAQ、標普及道瓊在季線與年線之間,費半指數幾乎是尖頭反轉。而市場擔心蘋果將也受影響,預估獲利可能降二至三成,使得蘋果股價續跌,總市值跌落至第三,與第四的谷歌相當接近。

  美國制裁動作是否有更新廠商加入不得而知,但是中國似乎也未見妥協,習近平還說要緬懷當初萬里長征。若兩隻大象戰爭未停止,勢必也影響到全球經濟。中國股市在力守前波低點,上證指數2838點是重要關卡。另外,注意人民幣及港幣變化,人民幣來到6.9之上、港幣則接近7.85上限,這次香港恆生指數表現弱,週四再出現中黑,續創波段新低、國企股指數亦同,顯見也有資金撤出。

  台股在外資賣超不手軟下,連續11賣超,金額逾1,028億元,平了去年股災紀錄,累計今年來買超由千億元縮水剩506億元;一個月不到就倒出來大部分,其實包括亞洲等新興市場外資都在提款,且匯率走貶,必須要外資停止,台股才有機會彈升。所幸政府基金護盤有功,搭配官股續買護盤,但是技術上,週四又破年線長黑是較不好,日KD值呈現低檔鈍化,或將測試10200-10000點支撐。

  個股上,三王同時破年線且長黑,意味短線跌勢將趕底,三王弱勢,勢必將影響到電子股,盤面上較強以受惠美中貿易戰為主的聯發科(2454)、晶睿(3454)、奇偶(3356)、彩富(5489)、昇銳(3128)、超眾(6230)、原相(3227)、晶心科(6533)、智邦(2345)等等。非電子股中則有柏文(8462)、冠德(2520)、廣越(4438)、上海商銀(5876)、喬山(1736)、統一(1216)、佳格(1227)、農林(2913)等等。

  至於官股護盤重心的金融股,包括兆豐金(2886)、三商銀、合庫金(5880)、臺企銀(2834)為主。民營金控及銀行股中企圖心較強的是永豐金(2890)、玉山金(2884)、台中銀(2812)、元大金(2885)為主。不過量能放得太大,短線也將回檔。金融股主要是建立在殖利率,當殖利率低於4%,相對投資優勢將下降。

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