瑞銀：「國家隊」今年來斥逾人民幣4,100億 掃入A股ETF

賴瑩綺

自1月中以來，「國家隊」入市撐市之聲不絕於耳，瑞銀表示，透過追蹤多檔A股ETF，估算今年來「國家隊」透過買入ETF，淨流入A股的資金已超過人民幣 （下同）4,100億元，且「國家隊」短期內減持的可能性不高。

瑞銀數據顯示，流入滬深300指數、中證500指數、中證1000指數及中證2000指數四檔指數ETF的比例分別為75.9％，約3,120億元、12.9％，約530億元、6.7％，約280億元和4.5％，約190億元。

瑞銀指出，截至2015年第三季底，「國家隊」的A股持倉約1.24兆元，約佔當時A股總流通市值約7.7％，基於當時只統計上市公司的十大流通股的股東持倉，故「國家隊」於2015年的實際持倉總數或遠高於1.24兆元。從歷史情況來看，「國家隊」持倉於2015年下半年至2020年底沒有太大變化，直至2021年A股市值回升，「國家隊」才減持。

瑞銀表示，「從2015年事件可見，今年來『國家隊』持倉水平遠低於歷史高位，在極端情況下仍有潛力再升。」截至去年第三季末，「國家隊」的A股持倉佔A股流通市值約2.3％。

瑞銀表示，滬深300指數預測市盈率低於5年平均數，只有約11.3倍，而且估值接近歷史底部。以行業劃分，「國家隊」持有大量金融股，其次是傳統經濟行業，包括工業、消費非必需品、能源及原材料，「國家隊」持大量權重股，有助在波動市下做好穩定市場的作用。

瑞銀說，基於中央匯金早前表明『充分認識A股市場的配置價值』，故『國家隊』作為長期投資者，短期內減持的可能性不高。」

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此外，按照瑞銀量化團隊估算，北向通投資者中，對沖基金連續兩個月淨買入A股，兩個月淨流入213億元。長倉基金2月以來亦淨流入194億元，意味對沖基金及長倉基金2月以來累計淨流入330億元，為2023年7月以來單月最高。

至於北向券商中，一家中資券商明顯提高A股倉位，而且行業配置與滬深300指數相近。

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