淳紳3月銀行融資額度使用情形及4~6月現金收支預估情形

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(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形銀行可使用及融資額度情形。

1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
------------ ------------ --------------------
108年03月 375,027 375,027

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
----------- --------- ---------- ----------
期初現金餘額 3,556 20,558 16,862
現金流入 15,193 3,156 707
現金支出 6,191 6,852 8,506
----------- --------- --------- ---------
小計 12,558 16,862 9,063
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 8,000 0 0
期末餘額 20,558 16,862 9,063
----------------------------------------------------
截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 3月份實際數 3月份預估數 差異數
------------ ----------- ------------ ---------
期初現金餘額 10,558 10,558 0
現金流入 2,070 3,183 -1,113
現金支出 9,072 9,378 -306
------------ ----------- ------------ ---------
小計 3,556 4,363 -807
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 12,000 -12,000
期末餘額 3,556 16,363 -12,807
-----------------------------------------------------
實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因其他應收款收回減少1,113仟元，現金支出減少主因其他應付款支付減少306仟元， 金融機構借款減少主因向銀行借款實際於4月初撥款，其撥款金額為新台幣捌佰萬元整。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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