沒有最狂只有更狂！ 股王世芯-KY目標價創新天價

簡威瑟

股王世芯-KY（3661）目標價更上層樓，繼摩根士丹利證券11月才喊出樂觀預期3,661元天價，摩根大通給出3,800元，奠定股王股價預期穩居「3」字頭後，外資Jefferies最新將目標價狂升至4,012元，改寫世芯-KY登股王後的新紀錄。

外資研究機構對世芯-KY青睞度有增無減，目標價堂堂突破4,000元大關。僅管對比前股王大立光2017～2018年曾獲得研究機構喊出6,000元以上、甚至「7」字頭目標價，尚有不小差距，所幸，世芯-KY股王寶座愈坐愈穩，研究機構甫開啟獲利數字上調潮，在2024年每股稅後盈餘（EPS）樂觀上看逾百元期待下，股價有望再創歷史新高。

世芯-KY在外資接連推升目標價的加持下，7日收3,370元、創下收盤歷史天價，離11月寫下的盤中高點3,415元亦近在咫尺。國際資金7日買超世芯-KY共249張，為連續第三天買超。

引起法人最廣泛討論的，是Jefferies對世芯-KY獲利預期更為樂觀。摩根大通證券最近初評世芯-KY時，提出財務模型顯示，估計2024年EPS達81.39元、2025的EPS為102.55元，已經令市場咋舌；殊不知Jefferies端出的財務預期更積極，推估明年EPS就高達103.31元，相當於比今年多賺1倍以上。

法人說明，研究機構推估股王的EPS準確與否，自待時間檢驗，但必須注意的是，外資展開本波世芯-KY目標價追逐戰，並非只是一味喊高本益比，而是來自獲利估值上調，展現基本面的威力。

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Jefferies指出，亞馬遜2023年是世芯-KY營收主要成長引擎，估計貢獻5億美元營收，回顧世芯-KY經營管理階層在法說會時提出，最大客戶2024年可能維持或稍微提高營收貢獻，根據Jefferies產業調查，亞馬遜明年的表現將會超標，估計貢獻世芯-KY的成長幅度來到4成、金額達7億美元。此外，英特爾Gaudi晶片迅速擴張亦值得留意，2024年將達3億美元，2025年持續增長。

放眼2025年，世芯-KY還獲得大陸電動車品牌的design win，其先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片將有世芯-KY設計協助，預計2025年量產。Jefferies估計，此電動車客戶2025年將交車120萬輛，首年量產以每輛車內含晶片價值1,250美元，以及30％滲透率計算，估計將替世芯-KY額外帶來4.5億美元營收，且隨晶片滲透率持續提高，2026年起營收貢獻將更驚人。

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