晶片荒找不到解藥 這5檔受惠即將冒出頭

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萬寶投顧王榮旭指出,進入半年報最後公布時期,財報的變數導致台股雖然反彈,但是量能萎縮,不過美股強勢,台股並沒有大跌的空間,估計大盤暫時在月線 17600 點到季線 17100 點箱型整理,只要陸港股與貨櫃輪不再弱勢大跌破底,大盤整理後向上的可能性比較大。

費城半導體指數創下歷史新高,台股以電子為主軸,跟費城半導體連動性高,台積電 (2330-TW) 已經領先大盤收復月季線;聯電 (2330-TW) 更強,已經快要突破 4 月前高 62.7 元。

萬寶投顧王榮旭表示,上周美國科技大廠財報多空參雜,但不約而同認為晶片及零組件持續缺貨,呼應晶圓代工雙雄法說會對第三季營收創新高的看法。上周我在專欄分析看好下游封測將受惠,龍頭股日月光 (3711-TW) 再創新高,對封測族群具有示範作用。

車用、5G 相關封測股欣銓 (3264-TW) 與矽格(6257-TW),上半年營收大幅成長;已經公佈半年報的欣銓,上半年 EPS 達 2.37 元,較去年大增逾 4 成,股價也飆漲創新高。

功率半導體封測大廠捷敏 - KY(6525-TW)第一季 EPS 1.53 元,年增超過 5 成,受惠 MOSFET、二極體與 IGBT 需求強勁,營收連續 4 個月創下新高,半年報還沒有公布,不過 6 月 EPS 達到 0.8 元,第 2 季 EPS 已經超過第 1 季的一半,第 2 季淡季不淡。下半年 MOSFET 再傳缺貨漲價,富鼎 (8261-TW)、杰力(5299-TW) 等 MOSFET 晶片設計大廠股價大漲反應。捷敏 - KY 第 3 季業績可望更上一層,最近剛漲上來,也見到投信介入的影子,後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調,上周專欄推介受惠半導體需求爆發的順德 (2351-TW) 與旺矽 (6223-TW) 也大漲起來(可參考視頻分析 https://youtu.be/Nj70_7oFfDI)。順德是車用導線架大廠,第 3 季車用晶片放量,受惠程度高,5~6 月以來投信認養,股價大漲一波之後,7 月漲多整理以盤代跌姿態很高,跌不下去最近法人又買回。旺矽是探針卡大廠,受惠半導體封測需求帶動探針卡出貨放量,新品 MEMS 探針卡有打入一線手機晶片大廠供應鏈的機會,投信持續卡位中。

上游 IC 設計受惠晶片缺貨漲價程度最高,歐洲最大半導體供應商意法,預期晶片荒至少短缺到 2023 年,MCU、驅動 IC、觸控 IC 等需求都相當強勁。受惠 MCU 漲價,已經公佈半年報的九齊 (6494-TW) 第 1 季 EPS 1.88 元、第 2 季 EPS 達 4.44 元,第 3 季不排除再漲價,估計全年 EPS 挑戰 13~15 元,本益比只有 10 幾倍。

驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW)、敦泰(3545-TW) 上半年 EPS 分別為 14.17 元與 25.74 元,預估全年 EPS 分別為 30 元及 55 元,本益比更是低於 10 倍。

IC 設計獲利被市場低估,還有 MCU 紘康 (6457-TW) 及觸控 IC 禾瑞亞 (3556-TW)。禾瑞亞第 1 季 EPS 1.17 元,但 6 月 EPS 就達到 0.86 元;創惟(6104-TW) 第 1 季 EPS 0.51 元、6 月 EPS 0.58 元,也超越第 1 季獲利,股價漲到 142 元,禾瑞亞賺贏創惟,股價卻比創惟低。

萬寶投顧王榮旭表示,記憶體、IC 設計上半年獲利大爆發。愛普 (6531-TW) 上半年 EPS 10.89 元,幾乎追平去年全年獲利,全年 EPS 上看 25 元,股價已經漲到 778 元,本益比 30 倍,將帶動晶豪科 (3006-TW) 比價向上。

晶豪科上半年 EPS 6.92 元,更是去年全年 EPS 3.85 元的 1.8 倍,單是 6 月 EPS 就達到 1.7 元,估計 7 月營收挑戰新高,單月獲利可望持續擴大,全年 EPS 上看 13~15 元。若利基型記憶體持續漲價,獲利可望更高,本益比目前也僅 10 幾倍,股價仍然委屈。受限篇幅,還有更多個股分析,會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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