《晨間解盤》AI逆風襲 概念股改選這群

【時報-台北電】台股5日在美中AI戰火猛烈加上指標股除息行情趨緩，電子權值股普遍熄火、AI概念股賣壓出籠，盤中一度大跌逾百點，傳產股航運、鋼鐵早盤疲弱，尾盤收斂反彈，終場指數下跌84點，收在17056點，力守月線及萬七關卡。元大投顧指出，中長期均線角度維持上揚，搭配KD指標低檔交叉向上，有機會以高檔震盪化解漲多賣壓，不過短線仍要留意熱門個股波動加劇可能性。AI熱潮勢如破竹，但強勢股正乖離向上偏差導致操作難度大增，由評價面考量，包括高階PCB材料、ABF載板、記憶體等擁有較合理的報酬風險比。

元大投顧表示，美國準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等AI雲端服務，消息一出引發台股5日震盪，主要供應鏈中矽智財創意(3443)、世芯-KY(3661)早盤跌勢猛烈、散熱奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、組裝英業達(2356)、技嘉(2376)同步拉回，盤面轉由生技保瑞(6472)、晟德(4123)、車用時碩工業(4566)、定穎投控(3715)、遊戲大宇資(6111)、歐買尬(3687)、光學先進光(3362)、佳凌(4976)等個別族群表現為主，加權指數終場下跌84點，收在17056點。

美股最新收盤方面，Fed會議記錄顯示今年繼續升息有高度共識，壓抑美股走勢，終場道瓊下跌0.38%，那指下跌0.18%，費半下跌2.2%。台股ADR方面，台積電、聯電及日月光，分別下跌2.09%、2.28%及2.42%，僅中華電上漲0.05%。

元大投顧分析，美國6月製造業PMI持續下跌至46，連續8個月位於50以下萎縮區，反饋至台灣景氣也呈現外冷內溫狀態，但相較經濟環境持續低迷，市場在AI強大光譜壟罩下，投資人更想掌握的是景氣谷底翻揚、由弱轉強的大好機會，加上美國通膨指標PCE低於預期推波助瀾，帶動大盤迅速收復萬七關卡；技術面部分中長期均線角度維持上揚，6月13日跳空缺口展現支撐力道，多方架構扎實，搭配KD指標低檔交叉向上，理想狀況下指數有機會以高檔震盪化解漲多賣壓，不過6月營收陸續公布且第二季財報成績即將揭曉，尤其散戶參與度轉趨積極，短線仍要留意熱門個股波動加劇可能性。

AI熱潮勢如破竹，元大投顧認為，從矽智財、散熱、機殼到組裝輪番創高，但強勢股正乖離向上偏差導致操作難度大增，此時不妨由評價面考量，包括高階PCB材料、ABF載板、記憶體等擁有較合理的報酬風險比；特斯拉第二季全球交車量優於預期並衝上歷史新高，搭配充電樁標準有望一統江湖，相關供應鏈吸引資金目光；此外，包括亞洲生技展、蘋果新機進入備貨旺季、夏季用電需求等題材，亦可當作近期投資參考方向。(編輯：即時組)