晨間解析:台積電一夫當關,台指期結算震盪,選股趨吉避凶

鄭心丹

【財訊快報/研究員鄭心丹】美股週二收高,美國消費力道回升,6月CPI月增率創11年來最大增幅,道瓊上漲556.79點,日K連3紅,大型傳產股領軍,重型機械股卡特彼勒上漲4.83%,埃克森美孚漲3.31%,財報季開跑,金融股漲跌互見,摩根大通小紅,花旗下跌3.93%,那斯達克指數收漲0.94%,蘋果上漲1.65%,費半指數上漲1.75%,AMD漲2.11%,台積電ADR上漲2.90%。

美國疫情失控,儘管疫苗研發有正面消息,但遠水救不了近火,美國加州因住院率刷新高,再祭出封鎖令,經濟復甦蒙上陰影,本週迎來第2季超級財報公布,部份漲勢過快的股票,也開始出現獲利下轎。科技股領軍飆漲,那斯達克指數從3月的6,631.42點反彈,最高創下10,824.79點,大漲4,193.37點,波段漲幅達63.23%,較年初漲幅20.6%,且指數與年線的正乖離逾二成,短線恐有過熱之虞,也須提防震盪拉回風險,也牽動台股走勢。

亞股週二全面下挫,美國正式宣布反對中國在南中國海的一系列領土主張,美中緊張關係再度升溫,近期漲勢凌厲的陸股,也出現較大回檔,深圳指數終止連11紅,收跌0.85%,香港恆生指數跌幅逾1%。台股盤中一度跌破12,200點,但護國神山台積電(2330)再創天價364元逆勢發威,股王大立光(3008)反彈收復4000元關卡,終場加權指數以12,209點收盤,小跌2.55點,力守5日線,不含金融股指數則翻紅上漲1.13點。

以中小型股為主的櫃買指數跌幅1.62%,已失守5日均線,下探10日均線及168點,主要來自新藥飆股的中天(4128)、合一(4743),已連3個交易日跳空跌停,出現重挫趕底走勢,杏輝(1734)、杏國(4192)、合世(1781)、順藥(6535)等多檔生技股亮燈跌停,高價電子股的鈊象(3293)、家登(3680)等,短線漲多拉回,僅醣聯(4168)、環瑞醫(4198)等逆勢攻頂。

外資轉賣上市股票47.64億元,賣超上櫃14.22億元,投信及自營商連2買,土洋法人多空分歧,外資減碼期貨多單,台指期淨多單剩下3.1萬口,今(15)日台指期結算再度上演大對決。技術面,指數已連續7個交易日,在萬二大關之上整理,暫朝5日均線波動,日、周KD值仍在80以上鈍化,月KD值二度交叉向上,中多格局不變,10日均線在12,050點,月線支撐在11,800點附近,短線漲多修正後,仍有望挑戰12,682歷史高點。台積電法說會週四(16日)登場,也將牽動台股行情。

台股多頭格局未變,投資人可留意表現績優個股,隨上市櫃公司6月營收公布,到第2季財報獲利成績,基本面及產業旺季成為盤面焦點,蘋果即將推出新一代Macbook、iPhone,供應鏈進入備貨期,Nvidia改款晶片上市,顯示多頭仍有可用之兵,包括台積電供應鏈、5G物聯網、雲端資安、電動車概念股,都是新發展趨勢,下半年景氣回溫的產業可以逢低布局。