操盤手看台股:掌握節奏果然重要 挑戰季線該買誰?

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之前談到隨著台股站上十日線且十日線自本週起翻揚後,可望展現助漲力道,為多方迎來更多可操作的時間。所謂可操作的時間是指盤面的可操作性,當可操作性出現時,市場信心才會恢復,場外資金才會進場,而漲跌也會較有邏輯性。如之前 9 月營收創高的股票,即便媒體寫的洋洋灑灑,股價卻是不太反應,結果在大盤站上十日線後,許多 9 月營收創高股開始表態上攻,即是一例。故在本週一開始即以《把握剛站上十日線的進場時機》為題,提醒大家要抓住這個進場時機。對於一個操盤手而言,掌握進出場的節奏比一路看多更為務實。

目前由於美股下跌風險解除,台股如預期持續上攻,同時站上 9/22 日低點 16838 點的頸線。短線上,由於底部成型,並且站上頸線,台股的破底危機也順勢解除,接下來就看多方如何挑戰季線,目前季線位置約在 17100 點附近。後續究竟是一次性直接攻克季線,然後再進行回測?還是季線之前先回檔,然後再攻克季線?這將會影響今年 11~12 月的行情。當前隨著可操作性提升,不僅是原先看好的電池材料、第三代半導體、IP 矽智財、農糧概念股走強;近期陷入整理的 IC 載板、電源管理 IC、二極體等電子次產業也有買盤進駐,推升股價走高。

簡單來說,一旦可操作性回升,盤面能夠操作的族群 (或概念股) 數量就會增加,而強勢股拉回整理的時間也不會太久,因為回檔到一定程度,場外買盤就會進場。別忘了,目前由於時序即將進入 10 月下旬,接下來就是內資大戶、法人、集團等準備年底作帳的期間,時間其實已有限,不太可能到 11 月才動作,現在就會進行布局,當中選股的重點就在於有中長期趨勢保護,明年營運可望比今年好。

近 2 年來,全球汽車產業電動化速度不斷加快,並且電子化程度也持續上升,整體電動車供應鏈已成為一個中長期發展趨勢,切入車用業務的公司也越來越多。近日鴻海集團旗下 3 款電動車正式亮相,儘管鴻家軍的廣宇、乙盛 - KY、鴻準等電動車供應鏈,股價在亮相後呈現拉回,但以整個波段來看,其實在過去 2~3 週已出現一波 10~20% 的漲勢,目前僅是部分獲利賣壓出籠。未來在亮相後,還有量產出貨、正式銷售、銷售成績、改款、前進海外市場等能被討論,一切話題才剛開始,後續要持續追蹤。

由鴻家軍轉移出來的資金,很大一部分仍然鎖定著電動車供應鏈,如傳統車電概念的胡連、為升,車用二極體的強茂、朋程、德微等近日股價相繼轉強,資金流入態勢明顯,當中的二極體龍頭的台半 (5425-TW),上半年 EPS 1.46 元,9 月營收創歷史新高,近年取得車規認證,切入多家汽車零組件 tier1 供應鏈有成,目前車用占營收逾 3 成,隨車用晶片缺料緩解,業績正在升溫,值得一提的是其車用電池二極體已打入寧德時代供應鏈,營運間接受惠,而日前聯電也參與其私募,共同開發的車用 MOSFET 已量產出貨,未來隨著電動車取代燃油車,車用元件需求看增將受益,週 K 線上,本週已拉出一個週級別的日出線 (當週高點越過前一週高點,且收高),值得進一步鎖定,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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