富驛-KY 5月底銀行融資額度與使用暨6~8月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-108年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年05月 374,596 374,596
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
期初現金餘額 83,695 89,674 98,036
現金流入 60,173 63,445 61,367
現金支出 54,194 55,083 54,848
融資前可供支用現金餘額 89,674 98,036 104,555
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 89,674 98,036 104.555
備註:截至108年05月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。