基金:國泰投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】國泰投信旗下各基金9/28淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣貨幣市場基金 12.5248 0.0003

中小成長 57.03 1.03

*中港台基金台幣級別 18.17 -0.08

*中港台基金美元級別 0.6231 -0.0017

*中港台基金(人民幣) 4.2385 -0.0097

*豐益債券組合基金-台幣 12.8474 -0.0194

*豐益債券組合基金-美元 0.4403 -0.0004

*新興市場基金-台幣 11.32 -0.05

*新興市場基金-美元 0.3865 -0.0012

*全球資源基金-台幣 5.05 -0.01

*全球資源基金-美元 0.17 -0.0003

*中國內需增長基金台幣 26.2 -0.1

*中國內需增長基金美元 0.9776 -0.0024

*中國內需增長基金美元I 1.057 -0.0025

*中國內需增長基金(人民幣) 6.1106 -0.0124

*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.3619 -0.015

*新興高收益債(新台幣)配息B 5.8232 -0.0085

*新興高收益債(美元)不配息A 0.3557 -0.0003

*新興高收益債(美元)配息B 0.2058 -0.0001

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.3545 -0.001

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.3488 -0.0006

*新興高收益債(美元)不配息I 0.3526 -0.0002

*中國新興戰略基金台幣 22.86 -0.05

*中國新興戰略基金美元 0.7744 -0.0008

*中國新興戰略基金(人民幣) 5.3334 -0.0036

*紐幣八年期保本基金 13.7259 -0.0013

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.0916 0.0005

*人民幣貨幣市場基金美元 1.7671 -0.0006

*中國新興債券基金台幣 10.4735 -0.0775

*中國新興債券基金美元 0.3627 -0.0023

*紐幣2021保本基金 13.2884 -0.0012

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 11.01 0.04

*全球多重收益平衡新台幣B配息 9.37 0.03

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4383 0.0022

*全球多重收益平衡美元B配息 0.3786 0.0019

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4714 0.0024

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5637 0.0041

*亞洲成長基金台幣 11.73 0.01

*亞洲成長基金美元 0.4138 0.0009

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 10.8431 0.0018

*亞太入息平衡台幣B(配息) 8.7851 0.0014

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.3702 0.0006

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.2999 0.0005

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.5189 0.005

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.5257 0.0021

*全球高股息基金-台幣 10.37 0.06

*全球高股息基金-美元 0.3538 0.0024

*全球高股息基金-人民幣 2.4136 0.017

*全球高股息基金-澳幣 0.5057 0.0045

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.55 0

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 9.73 0

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3545 0.0002

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.5143 0.0015

*全球積極組合基金-台幣 21.37 0

*全球積極組合基金-美金 0.7298 0.0009

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 19.98 -0.01

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.038 0.0036

*全球基礎建設基金台幣 13.65 0.06

*全球基礎建設基金美元 0.4956 0.0029

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 10.0242 -0.0346

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 8.9208 -0.0308

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 8.9513 -0.0309

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3421 -0.0007

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.304 -0.0006

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.305 -0.0006

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 12.1028 -0.0647

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.4122 -0.0016

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.8339 -0.01

*2025到期新興市場債券基金-美元 9.8416 -0.0038

*2025到期新興市場債券-人民幣 9.2017 -0.0241

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 10.8165 -0.0001

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.3622 0.0003

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 10.9178 0

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 11.3328 -0.0004

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.3801 0.0004

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 11.491 -0.0002

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 11.154 -0.005

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.3736 0.0003

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 11.2882 -0.005

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 9.6535 0.0565

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.4006 0.0551

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.3858 0.055

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3289 0.0023

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3208 0.0022

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3201 0.0023

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.2614 0.0155

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 5.4072 0.0449

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 9.71 0.2

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 9.71 0.2

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 9.6948 -0.0119

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 10.2358 0.0025

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 9.6242 -0.0152

註:「*」表海外型基金為前一日淨值


  • 商業
    中央社

    【美股盤後】收低

    (中央社台北2020年9月30日電)在美國總統大選首場辯論會,現任總統、共和黨候選人川普和民主黨對手拜登首次同台較量前,由於投資人觀望,美股連三漲氣勢中斷,今天收低。道瓊工業指數下跌131.4點或0.48%,以27452.66點作收。標準普爾指數下挫16.13點或0.48%,收在3335.47點。科技股那斯達克指數下滑32.27點或0.29%,收11085.25點。(譯者:陳政一)

  • 商業
    路透社

    投資人觀望美總統大選首場辯論 美股收低

    (路透紐約29日電)在美國總統大選首場辯論會,現任總統、共和黨候選人川普和民主黨對手拜登首次同台較量前,由於投資人觀望,美股連三漲氣勢中斷,今天收低。

  • 踩川普痛腳!拜登公布2019報稅文件 納稅30萬美元
    商業
    鉅亨網

    踩川普痛腳!拜登公布2019報稅文件 納稅30萬美元

    週二 (29 日) 民主黨候選人拜登與現任總統川普間的首場電視辯論登場前短短幾個小時,拜登夫婦公布 2019 年報稅文件,總計繳稅近 30 萬美元。

  • 殺女友、雙胞胎塞洗衣機 狠男判死
    新聞
    中時新聞網

    殺女友、雙胞胎塞洗衣機 狠男判死

    台中市去年11月發生駭人聽聞的母子3屍慘案,29歲男子陳宏嘉不滿陳姓同居女友陪酒並與異性曖昧,且常拋下2人所生的11個月大雙胞胎男嬰,讓他獨自照顧,竟在爭吵後掐死女友,再將雙胞胎丟進洗衣機裡悶死,台中地院認為陳男視人命如草芥,無從寬恕,29日依殺人等罪判陳男死刑,褫奪公權終身。可上訴。

  • 新北公托 年底前再增15間
    新聞
    中時新聞網

    新北公托 年底前再增15間

    新北市第74間林口西林公共托育暨市民活動中心、圖書閱覽室,以及第75間五股區五權公共托育中心29日同步開幕,市長侯友宜到場剪綵表示,新北市已開幕75間公托,可托育4067個孩子,年底前將再增加15間,達到90間。

  • 南投風景區 避開尖峰少塞車
    生活風格
    中時新聞網

    南投風景區 避開尖峰少塞車

    中秋節連續假期,南投縣警局預估將會有大量人潮湧入縣內旅遊,包括日月潭、溪頭及合歡山等都是熱門景點,將動員警力執行交通疏導及管制,同時提供易塞車路段和時段,請用路人參考,避開交通尖峰時段。

  • 挺國產雞 比照萊豬標示產地
    新聞
    中時新聞網

    挺國產雞 比照萊豬標示產地

    根據農委會統計,2018年每位國人平均一年雞肉消耗量約37公斤,超過豬肉的36公斤。農委會表示,由於明年含有萊克多巴胺的美豬即將進口台灣,政府要求攤商、菜市場等零售業者使用台灣豬的生熟食都要標示是台灣豬,希望國產雞肉也能比照辦理,以增加國產雞競爭力。食藥署宣佈,明年一月一日起,攤商、菜市場等零售業者販賣雞肉,與美豬一樣都要標示產地。

  • 陳情無效 元大原油正2如期下市
    商業
    中時新聞網

    陳情無效 元大原油正2如期下市

    元大S&P;原油正2ETF將在10月5日下市;由元大原油正2投資人所組成的自救會昨赴金管會陳情,並遞交陳情書,希望金管會可以延緩下市時間;不過,金管會回應,目前元大S&P;原油正2淨值仍偏低,不符合豁免下市條件,無疑婉拒自救會的請求,元大S&P;原油真的要如期下市了。

  • 商業
    中時新聞網

    科技戰的下個箭靶

    美國總統大選前的中美科技戰,正式進入第二回合,中芯與騰訊成為主要箭靶!如果川普再使力,第三回合是不是連阿里巴巴都會遭殃,確實讓中國科技巨頭們剉咧等。大選進入最終倒數階段,川普政府所有大小動作,不可能完全跳脫選戰策略,以及各州選票考量。

  • 6000人連署 籲加速開發社子島
    新聞
    中時新聞網

    6000人連署 籲加速開發社子島

    北市社子島禁建50年,市府以區段徵收方式推開發案,但當地居民分為正反兩派。支持開發的議員陳政忠29日偕社子島居民權益促進會到議會舉行記者會,表示已獲6000名居民連署支持,呼籲市長柯文哲加速開發。市府回應,已提出「六都最優」的拆遷補償與安置計畫,希望滿足居民需求。

  • 油羅溪委外疏濬 拚明年5月完工
    新聞
    中時新聞網

    油羅溪委外疏濬 拚明年5月完工

    新竹縣頭前溪上游的尖石鄉油羅溪,10多年前淤積嚴重,縣府2008年以公共造產辦理疏濬,規畫全國唯一的「砂石車運輸監控系統」,成為全國河川疏濬典範。目前河道又堆滿土石,縣長楊文科指示明年5月汛期前完成疏濬,工務處長林鶴斯不諱言,委外如期完成是很大挑戰。

  • 新聞
    中時新聞網

    友邦致函或執言 挺我入聯

    聯合國大會總辯論於今天落幕,外交部發言人歐江安昨天表示,14個聯合國會員國的友邦均致函挺台,又一次繳出全壘打的成績;友邦助我的形式雖未必完全一致,但是支持台灣的熱忱都一樣令人感動。

  • 新聞
    中時新聞網

    許津溶當選無效 又是胡忠勇遞補

    民進黨籍苗栗縣議員許津溶(原名許櫻萍)上屆議員選舉因樁腳涉嫌賄選,遭判當選無效,本屆遞補上任不到1年,又因同樣情節,遭對手提當選無效之訴,29日遭台中高分院判決當選無效確定,將由無黨籍胡忠勇遞補。

  • 國際動漫博覽會 動漫迷台中集合
    新聞
    中時新聞網

    國際動漫博覽會 動漫迷台中集合

    去年吸引9萬多人次的台中國際動漫博覽會,在疫情穩定後,將如期舉辦第4屆「2020台中國際動漫博覽會」,台中市新聞局長黃國瑋29日宣布,10月9日至18日在文化資產園區開展,以「Hito Taichung!畫自己的主場」動漫迷來會場尋寶,還可以打籃球、大玩戰鬥陀螺擂台。

  • 金管會重懲街口 胡亦嘉遭解職
    新聞
    中時新聞網

    金管會重懲街口 胡亦嘉遭解職

    金管會羅列街口投信誤導投資人、內控失靈等多項違法缺失,昨宣布重罰300萬元罰鍰,並命令街口投信解除董事胡亦嘉職務,這是金管會成立以來,出手懲處投信最重的一次。

  • 鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王
    新聞
    中時新聞網

    鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王

    餐飲業掀起掛牌熱,國內最大水餃鍋貼連鎖品牌八方雲集昨以138元登錄興櫃,首日就上演「觀光股王爭霸戰」,盤中股價狂飆百元、漲幅逾8成,一度超越觀光股王瓦城股價,下午盤回落到200元附近,暫居觀光股后。

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    中時新聞網

    瑞弗斯扛責 自繳快艇兵符

    快艇止步西區季後賽4強,外界將敗戰責任矛頭指向總教練瑞弗斯,但快艇老闆鮑默力挺,眼看風波即將就此落幕的時候,瑞弗斯昨無預警拋出自繳兵符的震撼彈消息,有球評為他抱屈,認為瑞弗斯是替罪羊,畢竟瑞弗斯執掌的7年期間,創造了6項數據隊史第1光榮紀錄。

  • 新聞
    中時新聞網

    遭控經營差 及人回應一切依法

    新北市私立及人中學全盛時期曾有50多班逾2500名學生,如今只剩8個班249位學生,及人中學老師、家長組成自救會,控訴接手的泛美董事會未妥善經營學校,讓校地成為莊敬高職的宿舍,30日將前往市府門口陳情抗議;及人中學則回應,校地都是及人師生在使用,薪資待遇一切依法。

  • 蘇揆滿意度下滑 仍拒標示瘦肉精
    新聞
    中時新聞網

    蘇揆滿意度下滑 仍拒標示瘦肉精

    蔡政府宣布開放瘦肉精美豬美牛,造成行政院長蘇貞昌民調顯著下跌,蘇貞昌昨赴立院報告前被問到如何看待民意流失,他強硬表示,台灣豬在口蹄疫拔針後要外銷,卻不准外國來,「這樣我們在世界上無法跟人家互動。」對未來含瘦肉精肉品是否標註「含瘦肉精」,蘇揆仍持否定立場。

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    中時新聞網

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