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《外資》貿易戰、雙普會添變數,2情境選股策略因應

2018/07/16 12:31 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】中美貿易緊張情勢忽鬆忽緊,忽明忽暗!雖然上周美國參議院接連2天,反擊川普對關稅和北約議題的關鍵決策,讓貿易緊張情勢略為降溫,但是外資法人仍不敢輕忽未來301條款對股市的衝擊。另外「雙普會」川普與普丁的首次高峰會將在今天於赫爾辛基市中心的總統府舉行,預計當地時間下午1時20分開始(台灣時間下午6時20分),進行一小時半的討論,「雙普會」也增添資本市場的投資變數。

美系外資指出,若中美貿易戰的緊張情勢升溫,台股也難置身事外。據估計,台股企業營收中,約有31%是來自於對美國出口的貢獻,而這些出口又都屬於在中國的生產製造。未來價值2500億美元的中國製造商品可能會受到美國關稅的影響,但台灣今年以來台股仍是亞股中表現第二強的市場。要留意未來電子產品如智能手機和個人電腦,是否會受到301條款的貿易戰衝擊。

在投資策略上,可分2種情境。首先,美系外資認為若中美貿易戰緊強情緒升溫,可低接半導體和內需族群是現階段較防禦性的操作。

 半導體的營收分散,相較於面板和記憶體個股,半導體的「中國製造、出口美國」占比較低,美系外資看好如台積電 (2330) 及環球晶 (6488) 等。內需股則看好聯發科 (2454) 及美食-KY (2723) 等。至於要避開的個股則有新普 (6121) 、豐興 (2015) 等。

其次,若中美貿易戰雷聲大雨點小,則億豐 (8464) 、樺漢 (6414) 、和大 (1536) 、智伸科 (4551) 、上銀 (2049) 、巨大 (9921) 將為市場贏家,輸家則有統一超 (2912) 。

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說明
1536和大
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