外資大力加碼鴻海、聯發科、台積電 全因「這本書」

工商時報 魏喬怡
先機亞太股票入息基金經理人Sam Konrad，魏喬怡攝
先機亞太股票入息基金經理人Sam Konrad，魏喬怡攝

台股攻上2萬點後22日盤面震盪，但鴻海大漲抗跌。先機亞太股票入息基金經理人Sam Konrad 22日來台時指出，「鴻海、聯發科、台積電」是目前基金前三大持股，其中，鴻海從2016年就開始持有，在看完「The Coming Wave」那本書後又更確立趨勢，因此又大力加碼，對「鴻海、聯發科、台積電」的持股從分別從5.6％、4.9％、4.4％拉高到各7％。

Sam Konrad表示，亞洲國家中科技產業今年仍將有良好表現，去年12 月和今年1月，已上調投資組合中在科技產業的權重。目前，基金有超過30％的資金投資於5檔科技股，其中3檔在台灣，分別是台積電、聯發科和鴻海，韓國的三星以及印度的IT服務公司HCL Tech。這些公司是人工智慧的推動者，預計人工智慧在未來幾年對人民的生活產生比大多數人想像的更有意義的影響。他預估這將導致世界上有史以來最大的技術更新周期。

Sam Konrad表示，目前基金前五大持股包括：鴻海、聯發科、台積電各7％，三星6.5％、印度ITC6％（印度最大菸草公司）。以科技股為主不是因為看壞金金融、傳產等其他類股，而是持股有限的情況下每個國家只能投資最強的產業。

Sam Konrad也透露，澳洲也是一個長期具有潛力的市場，而且是長期被許多投資者低估和忽視的市場。澳洲移民者皆為有錢或有技術者，或兩者皆有，所以其經濟一直表現不錯且是會反應在股市上的。自1900年以來，以美元計算，它一直是全球表現最好的股票市場，略高於美國，且澳洲還有大宗商品。

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Sam Konrad也看好印度，目前基金持股擁有印度最大的捲菸和食品和飲料生產商 ITC，預計該業務在未來幾十年將出現強勁成長。另外，在新加坡擁有一家賭場和一家國防公司，這兩家公司在令人興奮的領域都非常有前途。

Sam Konrad指出，基金團隊在2022年夏天就出清大陸持股，因為大陸的經濟增長無法反應在股市，且長年來表現都墊底。他認為，來自大陸房地產行業的風險將繼續對股市構成壓力。但房地產業並不是中國唯一的問題。例如，大陸2023年出生的嬰兒數量是2016年出生數量的一半。大陸人口每月減少約25萬人。大陸股市歷來都不是一個投資的好地方，預計這種情況不會隨著GDP成長持續放緩而改變。

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