基金：野村投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 21.46 -0.57

鴻利基金 25.56 -0.5

台灣運籌基金 39.48 -1.02

鴻揚貨幣市場基金 16.9476 0

*環球基金-新臺幣計價 19.41 -0.13

*環球基金-人民幣計價 18.49 -0.11

*環球基金-美元 14.27 -0.09

積極成長基金 15.1 -0.45

*新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.68 -0.11

*全球品牌基金 29.39 -0.21

成長基金 35.41 -1.06

高科技基金 12.31 -0.28

平衡基金 21.28 -0.41

ｅ科技基金 23.28 -0.53

精選貨幣市場基金 12.1499 0.0001

中小基金-累積 52.78 -1.34

中小基金-S 10 0

優質基金-累積(新臺幣) 43.54 -1.43

優質基金-S(新臺幣) 12.05 -0.4

*泰國基金 32.47 -0.11

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 11.3 -0.03

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 7.46 -0.01

*全球不動產證券化基金累積人民幣 9.97 -0.01

*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.07 -0.01

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0

*中國機會基金 16.07 -0.31

*巴西基金 4.02 0.17

*新興高收益債組合基金-累積型 11.3525 0.0928

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*新興高收益債組合基金-月配型 7.0944 0.0581

*新興高收益債組合基金-S 9.7793 0.08

*雙印傘型基金之印度潛力基金 10.51 0.06

*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.195 0.0323

*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.5139 0.0188

*亞太複合高收益債基金累積人民幣 10.7726 0.0337

*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.1266 0.0223

*亞太複合高收益債(累積)-美元 8.6916 0.0256

*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.0284 0.0206

*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0

*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.176 0.0237

*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.6388 0.0221

*亞太複合高收益債-月配N(USD) 7.8718 0.0232

*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 7.8476 0.0244

*環球高收益債基金累積新臺幣 9.995 0.0327

*環球高收益債基金月配新臺幣 6.8269 0.0223

*環球高收益債基金累積美元 10.3947 0.0341

*環球高收益債基金月配美元 7.1245 0.0234

*環球高收益債基金累積人民幣 11.6742 0.0414

*環球高收益債基金月配人民幣 7.7409 0.0277

*環球高收益債基金-S(新臺幣) 9.9387 0.0328

*歐洲中小成長基金-新臺幣 9.37 -0.02

*歐洲中小成長基金-美元 10.43 -0.03

*歐洲中小成長基金-人民幣 11.49 -0.02

*歐洲中小成長基金-S(新臺幣) 10 0

*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 10.6171 -0.0399

*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 8.9331 -0.0336

*多元資產動態平衡-累積型美元 10.9402 -0.0386

*多元資產動態平衡-月配型美元 9.2165 -0.0325

*多元資產動態平衡-累積型人民幣 12.2058 -0.0386

*多元資產動態平衡-月配型人民幣 9.8727 -0.0314

*多元資產動態平衡-累積型澳幣 11.5175 -0.0353

*多元資產動態平衡-月配型澳幣 9.5772 -0.0296

*多元資產動態平衡-累積型南非幣 16.0713 -0.122

*多元資產動態平衡-月配型南非幣 11.344 -0.0815

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.1947 -0.0381

*美利堅高收益債-累積型新臺幣 9.9641 0.0454

*美利堅高收益債-月配型新臺幣 7.3813 0.0337

*美利堅高收益債-月配型美元 8.0375 0.0372

*美利堅高收益債-月配型人民幣 8.3415 0.04

*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 8.952 0.041

*日本領先基金-累積 10.58 0.02

*日本領先基金-S 10 0

*全球短期收益基金-新臺幣 10.306 0.0219

*全球短期收益基金-美元 10.7589 0.0279

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.0528 0.0317

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 9.5176 -0.0325

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.0467 -0.0241

*多元收益平衡基金-累積(美元) 10.1768 -0.0323

*多元收益平衡基金-月配(美元) 7.6291 -0.0242

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 10.7025 -0.0312

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 7.7854 -0.0227

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 11.0801 -0.0379

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 11.0065 -0.0376

*多元收益多重資產N-月配(美元) 11.0756 -0.0352

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 11.0634 -0.0322

*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.0726 -0.0059

*多元核心配置平衡基金-美元 10.542 -0.0045

*多元核心配置平衡基金-人民幣 11.1564 -0.0019

*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 9.7784 -0.0057

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 8.5829 0.0529

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.4176 0.0456

*亞太新興債券基金-累積(美元) 8.6671 0.053

*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.4943 0.0459

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 8.6772 0.0518

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.4202 0.046

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.0392 0.0496

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.6216 0.047

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 7.8724 0.0482

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 7.8386 0.0479

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 8.7604 -0.0027

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 7.2354 -0.0022

*亞太收益多重資產-累積(美元) 8.808 -0.0008

*亞太收益多重資產-月配(美元) 7.2579 -0.0006

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 8.9868 0.0016

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 7.2522 0.0013

*亞太高股息基金累積型 12.19 0.01

*亞太高股息基金季配型 8.38 0.01

*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0

*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10 0

*全球生技醫療基金 19.71 -0.21

*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.7305 0.03

*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.4355 0.0291

*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.1559 0.0309

*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.4098 0.0287

*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.4651 0.0344

*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.5854 0.0315

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.4646 0.04

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 9.7885 0.0374

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 9.7666 0.0374

*全球金融收益基金-累積(美元) 10.771 0.0432

*全球金融收益基金-月配(美元) 10.0808 0.0404

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.9308 0.0462

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.141 0.0429

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 9.9892 0.0381

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.5885 0.0366

*全球金融收益基金-月配N(美元) 9.886 0.0396

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 9.9086 0.0419

*邊境市場高收益主權債-累積(TWD) 8.7627 0.1949

*邊境市場高收益主權債-月配(TWD) 7.8338 0.1742

*邊境市場高收益主權債-S(TWD) 7.5071 0

*邊境市場高收益主權債-累積(USD) 9.1343 0.2047

*邊境市場高收益主權債-月配(USD) 8.1827 0.1833

*邊境市場高收益主權債-累積(CNY) 9.227 0.2086

*邊境市場高收益主權債-月配(CNY) 8.195 0.1854

*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.6464 -0.0034

*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0

*中國境內新興債券-美元 9.8872 -0.0001

*中國境內新興債券-人民幣 10.3276 0.007

*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.217 0.039

*六年目標到期新興市場債(美元) 10.4425 0.044

*六年目標到期新興市場債(人民幣) 10.5636 0.0471

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.615 0.038

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.0004 0.0425

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.0902 0.045

*新馬基金 11.74 0.03

貨幣市場基金 16.4101 0.0002

*全球高股息基金累積型新臺幣 16.28 -0.08

*全球高股息基金季配型新臺幣 10.57 -0.05

*全球高股息基金累積型人民幣 10.8 -0.04

*全球高股息基金季配型人民幣 9.28 -0.04

*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0

*鑫全球債券組合基金-累積 13.4398 0.0559

*鑫全球債券組合基金-S 10.2796 0.0428

*鑫平衡組合基金-累積 14.98 -0.06

*鑫平衡組合基金-S 10.1 -0.04

台灣高股息基金 26.77 -0.26

*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.0696 0.0267

*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.5239 0.0253

*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.2291 0.0281

*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.5754 0.0263

*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY) 10.351 0.0309

*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.6637 0.0289

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-累積 10.1832 0.0488

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-季配 9.8542 0.0471

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-累積 10.4435 0.051

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-季配 9.8764 0.0482

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-累積 10.5508 0.054

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-季配 9.9887 0.0512

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.5816 0.0515

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.3708 0.0504

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 9.8444 0.0563

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 9.5557 0.0546

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.9391 0.0596

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 9.6408 0.0578

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 9.885 0.0584

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.657 0.057

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.584 0.0463

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.0175 0.0445

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.583 0.0468

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.3954 0.0459

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 9.8626 0.0516

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 9.5808 0.05

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.9509 0.0544

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 9.6552 0.0528

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 9.8675 0.0531

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.6435 0.0518

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.622 0.0412

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.066 0.0391

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(新臺幣) 9.19 0.0519

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(美元) 9.3938 0.0539

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(美元) 9.1771 0.0527

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(人民幣) 9.4175 0.0561

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(人民幣) 9.1933 0.0547

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(南非幣) 10.136 0.0471

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(南非幣) 9.6227 0.0447

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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