基金:華南永昌投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】華南永昌投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
麒麟貨幣市場基金 12.04 0.0005
龍盈平衡基金 28.951 0.2825
*全球亨利組合基金 14.2981 0.019
*人民幣高收益債券(累積新台幣) 9.5805 -0.0065
*人民幣高收益債券(月配新台幣) 6.9695 -0.0047
*人民幣高收益債券(累積人民幣) 11.1551 -0.0073
*人民幣高收益債券(月配人民幣) 8.1337 -0.0053
*中國A股基金(新台幣) 12.07 -0.28
*中國A股基金(人民幣) 9.08 -0.22
*中國A股基金(美元) 8.46 -0.22
*多重資產入息平衡(累積新台幣) 13.49 -0.02
*多重資產入息平衡(月配新台幣) 10.18 -0.02
*多重資產入息平衡(累積美元) 13.97 -0.05
*多重資產入息平衡(月配美元) 10.48 -0.04
*MSCI全球特選物聯網指數台幣 15.33 -0.08
*MSCI全球特選物聯網指數美元 16.86 -0.12
*四年到期新興市場美元(累積)-TWD 10.3388 0.006
*四年到期新興市場美元(季配)-TWD 9.4962 0.0054
*四年到期新興市場美元(累積)-USD 10.4081 -0.0147
*四年到期新興市場美元(季配)-USD 9.561 -0.0134
*ShillerUSCAPEETF組合-累積(TWD) 11.01 0.02
*ShillerUSCAPEETF組合-月配(TWD) 10.15 0.02
*ShillerUSCAPEETF組合-累積(USD) 11.23 0
*ShillerUSCAPEETF組合-月配(USD) 10.24 0
*全球精品基金 15.58 -0.08
*全球新零售基金-(新台幣) 11.87 0.15
*全球新零售基金-(美元) 11.81 0.12
*永昌低波動多重資產基金 9.45 0.01
鳳翔貨幣市場基金 16.3514 0.0005
註:「*」表海外型基金為前一日淨值