基金：群益投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 15.1099 0.0017

平衡王基金 20.7443 0.0435

創新科技基金 36.95 -0.2

店頭市場基金 104.36 -2.32

*多重資產組合基金 16.65 0.06

*東方盛世基金 9.02 0.15

*華夏盛世基金-新臺幣 20.51 0.6

*華夏盛世基金-美元 12.8085 0.406

*華夏盛世基金-人民幣 14.2416 0.3795

*華夏盛世基金N-新臺幣 11.74 0.34

*華夏盛世基金N-美元 11.6173 0.3683

*華夏盛世基金N-人民幣 13.0776 0.3484

*印巴雙星基金-新臺幣 8.46 0.18

*印巴雙星基金N-新臺幣 10.22 10.22

*亞太中小基金 10.5 0.16

*多利策略組合基金 11.18 -0.01

*東協成長基金-新臺幣 9.15 0.17

*東協成長基金-人民幣 11.2508 0.1864

*東協成長基金-美元 9.5306 0.2065

*印度中小基金-新臺幣 11.99 0.24

*印度中小基金-美元 10.6737 0.2338

*印度中小基金-人民幣 12.4701 0.2095

*印度中小基金N-新臺幣 6.85 0.13

*印度中小基金N-美元 7.4644 0.1635

*印度中小基金N-人民幣 9.2113 0.1548

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*大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.36 0.24

*大中華雙力優勢基金-美元 11.3025 0.2714

*大中華雙力優勢基金-人民幣 15.6692 0.2965

安家基金 26.3512 -0.2374

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.4389 -0.0043

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.4842 -0.0032

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.4404 -0.004

*全球新興收益債券A(累積型) 10.7165 -0.002

*全球新興收益債券B(月配型) 7.0947 -0.0013

*美國新創亮點基金-新臺幣 15.94 0

*美國新創亮點基金-美元 17.0011 0.0446

*美國新創亮點基金N-美元 10.6444 0.0279

*全球關鍵生技基金-新臺幣 17.25 -0.06

*全球關鍵生技基金-美元 18.0058 -0.0189

*全球關鍵生技基金N-新台幣 12.43 -0.05

*全球關鍵生技基金N-美元 10.2422 -0.0107

*中國新機會基金-新臺幣 10.32 0.32

*中國新機會基金-美元 11.1366 0.3699

*中國新機會基金-人民幣 10.4234 0.2936

*中國新機會基金N-新臺幣 10.8 0.33

*中國新機會基金N-美元 10.4177 0.346

*中國新機會基金N-人民幣 11.7535 0.3311

*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.24 0

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.08 0.01

*工業國入息基金A(累積-美元) 11.2322 0.0359

*工業國入息基金B(月配-美元) 8.8345 0.0282

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.4049 -0.0209

*工業國入息A(累積-人民幣) 12.0679 -0.0242

*工業國入息基金NA(累積-美元) 8.2582 0.0264

*工業國入息基金NB(月配-美元) 7.6559 0.0244

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.6861 -0.0194

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.6878 -0.0174

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.739 0.0252

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7027 0.0013

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.9387 -0.0174

*中國高收益債券基金-美元 11.149 0.0102

*中國高收益債券基金-人民幣 11.6045 0.0167

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.8426 -0.0189

*中國高收益債券基金N-人民幣 10.5496 0.0152

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 11.43 0.05

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.31 0.03

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 12.8907 0.0739

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 9.3677 0.0537

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 12.4722 0.0515

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.5531 0.0354

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 14.7634 0.0342

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 9.1943 0.0213

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 10.3678 0.0595

*中國金采平衡A(累積台幣) 9.9074 0.1389

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.1372 0.114

*中國金采平衡A(累積美元) 10.8768 0.181

*中國金采平衡B(月配美元) 8.9325 0.1486

*中國金采平衡A(累積人民幣) 12.1391 0.1397

*中國金采平衡B(月配人民幣) 9.9703 0.1147

*大印度基金-新臺幣 9.82 0.2

*大印度基金-美元 10.6687 0.2496

*大印度基金-人民幣 11.7549 0.2151

*大印度基金N-新臺幣 8.3 0.18

*大印度基金N-美元 10.6731 0.2499

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 8.97 0.11

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.37 0.09

*全球地產入息基金A(累積-美元) 9.7479 0.1486

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.0088 0.1221

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.5824 0.1069

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.6953 0.0879

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 11.2995 0.1142

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.1422 0.0082

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.8534 0.0063

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 11.0778 0.0319

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.58 0.0247

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 12.0858 -0.0101

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.3573 -0.0079

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 10.4874 0.0085

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 8.7737 0.0071

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.7324 0.0252

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.1573 -0.0077

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.01 0.01

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.81 0.01

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.3917 0.0343

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.1376 0.0297

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.5995 0.0331

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.0819 0.0279

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.43 0.01

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.56 0.01

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.6866 0.0354

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.7072 0.0318

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 9.6554 0.0333

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.2247 0.0284

奧斯卡基金 32.73 -0.24

*多重收益組合基金 13.83 -0.01

葛萊美基金 24.63 -0.39

*亞太新趨勢平衡基金 15.93 0.47

*新興金鑽基金-新臺幣 8.01 0.2

*新興金鑽基金-美元 10.8056 0.3066

*全球不動產平衡基金A(累積型) 7.76 0.09

*全球不動產平衡基金B(季配型) 5.43 0.06

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.0499 -0.0084

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.9566 -0.0075

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.0498 -0.0084

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.9565 -0.0075

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.3335 0.0189

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.2089 0.0169

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.3334 0.0189

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.2087 0.0168

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 10.531 0.0149

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.2059 0.0129

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 10.5309 0.0148

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.2059 0.0129

*2028 REVERSO美元保本基金 11.642 -0.0133

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 10.7914 0.0077

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.8857 0.007

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.5273 0.0068

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.1686 0.0066

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 11.1 0.0374

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.1687 0.0343

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 11.1002 0.0374

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.1682 0.0343

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.666 -0.0213

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.6869 -0.0195

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.6658 -0.0213

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.6869 -0.0195

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 9.9443 0.0478

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 9.5226 0.0458

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 9.5227 0.0458

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 10.0199 0.049

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 10.3239 0.077

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 9.886 0.0738

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 9.8858 0.0738

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.5283 -0.005

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.3916 -0.0049

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.3916 -0.0049

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.5615 -0.0045

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 9.8907 0.0211

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.7491 0.0209

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.7491 0.0208

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 9.7292 0.0284

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 9.4519 0.0275

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 9.452 0.0275

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 9.7816 0.0291

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 10.0996 0.0562

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 9.8119 0.0546

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 9.8121 0.0546

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 9.628 -0.0146

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.415 -0.0142

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 9.628 -0.0145

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.415 -0.0142

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 9.891 0.0033

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 9.6724 0.0032

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 9.8909 0.0032

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 9.6724 0.0032

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 9.9647 -0.0039

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 9.7445 -0.0038

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 9.9646 -0.0039

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 9.7445 -0.0038

長安基金 32.81 -0.44

中小型股基金 49.8 -0.54

安穩貨幣市場基金 16.2314 0.0002

馬拉松基金-A 125.06 -0.93

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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