基金：群益投信旗下各基金2/23淨值漲跌一覽表

財訊快報
·9 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金2/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 18.5399 -0.0325

平衡王基金 25.2832 -0.0375

創新科技基金 57.14 -0.58

店頭市場基金 145.58 -1.57

*多重資產組合基金 21.14 -0.22

*東方盛世基金 12.81 -0.19

*華夏盛世基金-新臺幣 32.87 -2.04

*華夏盛世基金-美元 21.7042 -1.3434

*華夏盛世基金-人民幣 21.91 -1.2953

*華夏盛世基金N-新臺幣 18.83 -1.17

*華夏盛世基金N-美元 19.6854 -1.2184

*華夏盛世基金N-人民幣 20.1197 -1.1894

*印巴雙星基金-新臺幣 10.71 -0.4

*印巴雙星基金N-新臺幣 9.63 -0.35

*多利策略組合基金 11.96 -0.03

*東協成長基金-新臺幣 10.9 -0.11

*東協成長基金-人民幣 12.8624 -0.0871

*東協成長基金-美元 12.0009 -0.1129

*印度中小基金-新臺幣 18.34 -0.52

*印度中小基金-美元 17.2634 -0.4923

*印度中小基金-人民幣 18.3113 -0.4758

*印度中小基金N-新臺幣 10.48 -0.29

*印度中小基金N-美元 12.0729 -0.3442

*印度中小基金N-人民幣 13.5259 -0.3515

廣告

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 17.44 -0.67

*大中華雙力優勢基金-美元 18.3401 -0.7017

*大中華雙力優勢基金-人民幣 23.0832 -0.8206

安家基金 36.8509 -0.13

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.7904 -0.0386

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.531 -0.027

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.7583 -0.035

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.0024 -0.0358

*全球新興收益債券A(累積型) 10.9997 -0.0512

*全球新興收益債券B(月配型) 7.0243 -0.0326

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 9.8476 -0.0458

*美國新創亮點基金-新臺幣 18.73 -0.39

*美國新創亮點基金-美元 21.1231 -0.4395

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.83 -0.22

*美國新創亮點基金N-美元 13.2253 -0.2752

*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.44 -0.16

*全球關鍵生技基金-美元 20.3462 -0.182

*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.29 -0.12

*全球關鍵生技基金N-美元 11.5739 -0.1035

*中國新機會基金-新臺幣 15.9 -0.98

*中國新機會基金-美元 18.1379 -1.1172

*中國新機會基金-人民幣 15.4134 -0.9067

*中國新機會基金N-新臺幣 16.64 -1.03

*中國新機會基金N-美元 16.9677 -1.0451

*中國新機會基金N-人民幣 17.3803 -1.0224

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.63 -0.04

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.9 -0.03

*工業國入息基金A(累積-美元) 13.4761 -0.0476

*工業國入息基金B(月配-美元) 10.2878 -0.0364

*工業國入息B(月配-人民幣) 11.0013 -0.0101

*工業國入息A(累積-人民幣) 13.1457 -0.0121

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.9079 -0.0351

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.9157 -0.0315

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 9.1845 -0.0085

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2932 -0.0216

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8355 0.0016

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.8782 -0.003

*中國高收益債券基金-美元 11.6898 -0.0031

*中國高收益債券基金-人民幣 12.201 -0.0005

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.7912 -0.0033

*中國高收益債券基金N-人民幣 11.0919 -0.0005

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 13.92 -0.22

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.68 -0.15

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 16.3652 -0.2622

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 11.3716 -0.1822

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 15.6106 -0.2608

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 10.1417 -0.1695

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 19.0283 -0.2947

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 11.0784 -0.1716

*環球金綻雙喜NA(累積-新台幣) 10.74 -0.18

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 11.06 -0.18

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 11.6602 -0.1869

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 12.5834 -0.2016

*中國金采平衡A(累積台幣) 11.3604 -0.1837

*中國金采平衡B(月配台幣) 9.0546 -0.1464

*中國金采平衡A(累積美元) 13.1834 -0.2122

*中國金采平衡B(月配美元) 10.5068 -0.1691

*中國金采平衡A(累積人民幣) 13.3581 -0.1796

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.647 -0.1431

*大印度基金-新臺幣 13.79 -0.41

*大印度基金-美元 15.8374 -0.4699

*大印度基金-人民幣 15.8431 -0.43

*大印度基金N-新臺幣 11.66 -0.34

*大印度基金N-美元 15.8432 -0.4701

*大印度基金N-人民幣 10.9896 -0.2982

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.35 0

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.4 0

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.7379 0.0077

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.498 0.0061

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.5846 0.0353

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.3764 0.0279

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.93 0

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 10.28 0.01

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.5142 0.0076

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.8417 0.0078

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.1959 0.0339

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 11.2345 -0.1154

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.2537 -0.0849

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.8218 -0.131

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.4222 -0.0963

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.7476 -0.1377

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 10.0988 -0.1011

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.6168 -0.1194

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.2208 -0.0947

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.5897 -0.0979

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.883 -0.099

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.98 -0.04

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.5 -0.03

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.8373 -0.0454

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.2093 -0.038

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.0773 -0.0434

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.1097 -0.0349

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.4 -0.04

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.22 -0.04

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.1463 -0.0469

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.7838 -0.0406

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.136 -0.0437

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.2532 -0.0356

奧斯卡基金 52.51 -0.5

*多重收益組合基金 14.22 -0.02

葛萊美基金 41.78 -0.36

*亞太新趨勢平衡基金 22.42 -0.53

*新興金鑽基金-新臺幣 11.62 -0.3

*新興金鑽基金-美元 16.5679 -0.4143

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.2242 -0.0049

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.7108 -0.0042

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.2241 -0.0049

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.7108 -0.0042

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 11.1095 -0.0049

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4642 -0.0041

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 11.1091 -0.0049

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4641 -0.0042

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.3857 -0.0012

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.4429 -0.001

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.3852 -0.0012

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4431 -0.001

*2028 REVERSO美元保本基金 13.2083 -0.2133

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.4295 -0.1429

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.9336 -0.1241

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 10.0907 -0.1261

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.213 -0.1151

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.4272 -0.1543

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.8012 -0.1342

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.4272 -0.1544

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.8005 -0.1342

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.8576 -0.116

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.3055 -0.1008

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.8575 -0.1159

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.3054 -0.1008

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 12.4849 -0.1338

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 11.4303 -0.1225

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 11.4304 -0.1225

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 12.6695 -0.1348

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 13.7013 -0.1459

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 12.544 -0.1336

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 12.5436 -0.1336

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 10.0695 -0.0283

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.7775 -0.0274

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.7774 -0.0275

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.1558 -0.028

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 11.0495 -0.0303

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.7288 -0.0294

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.7289 -0.0294

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 11.6756 -0.091

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 11.0084 -0.0858

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 11.0086 -0.0858

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.806 -0.0914

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 12.8112 -0.099

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 12.0801 -0.0933

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 12.0804 -0.0933

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.099 -0.0203

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.5475 -0.0191

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.099 -0.0203

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.5475 -0.0191

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.6843 -0.0209

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.1011 -0.0198

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.6843 -0.0209

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.1012 -0.0198

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.7104 -0.0139

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.1257 -0.0132

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.7105 -0.014

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.1258 -0.0132

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.0996 -0.0198

長安基金 48.25 -0.52

中小型股基金 76.05 -0.5

安穩貨幣市場基金 16.2715 0.0001

馬拉松基金-A 166.05 -1.45

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

相關內容

  • 陸餐飲業上季關店激增2倍 窮鬼套餐盛行

    中國經濟持續低迷，消費者勒緊荷包，導致大量的餐飲企業倒閉。根據官方的最新數據顯示，今年第1季中國註銷和吊銷營運的餐飲企業大約46萬家，比去年同期大增232.6%。而為了滿足消費者追求極致性價比，現在更有業者推出「窮鬼套餐」的現象。

    1

  • 中煉油廠歲修提振出口 美原油庫存5週來首見下滑

    MoneyDJ新聞 2024-04-25 08:13:26 記者 李彥瑾 報導美國能源情報署（EIA）最新出爐的報告顯示，由於國內汽油需求減弱，加上中國煉油廠歲修衍生出口激增，上週美國原油庫存量意外大減，為五週以來首見下滑。 根據EIA 4月24日公佈的報告，截至4月19日當週，美國商業原油庫存較前週減少640萬桶至4.536億桶，較過去五年的同期平均值下降3%。美國石油協會（API）前一日公佈的數據為減少320萬桶，《華爾街日報》調查的預估為增加50萬桶。 上週美國原油庫存滑落，主要反映出口需求強勁。EIA報告顯示，當週原油日均出口量較前週勁增45.3萬桶至518萬桶，創今年以來最大單週增幅，主要因中國煉油廠正值歲修時期，亞洲買家轉向美國採購原油。 美國當週汽油庫存減少60萬桶至2.267億桶，較過去五年同期平均值下降4%；蒸餾油庫存增加160萬桶至1.166億桶，較過去五年的同期平均值下降7%。路透社的調查原先預估上週美國汽油庫存將減少180萬桶，蒸餾油庫存減少110萬桶。 紐約原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存上週減少65.9萬桶至3,236.7萬桶。庫欣儲油空間

  • 機器人庫存調整"再半年" Fanuc財測遜、股價摔

    MoneyDJ新聞 2024-04-25 08:25:24 記者 蔡承啟 報導機器人庫存調整"再半年"，機器人大廠Fanuc上季訂單大減，今年度獲利恐大幅萎縮、遠遜於市場預期，今日股價聞訊重摔。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間25日上午8點10分為止，Fanuc重挫4.47%至4,407日圓。 Fanuc 24日盤後公布財報新聞稿宣布，因預估庫存調整將持續對生產造成影響，加上憂心匯率動向、地緣政治風險，因此今年度(2024年度、2024年4月-2025年3月)合併營收預估將年減6.1%至7,464億日圓，合併營益預估將大減14.7%至1,210億日圓，合併純益將大減19.4%至1,073億日圓、純益將連續第2年陷入萎縮。 路透社、日經新聞報導，分析師平均預估Fanuc今年度營益、純益將為1,600億日圓、1,377億日圓。Fanuc公布的預估值遠遜於市場預期。 Fanuc社長山口賢治在24日舉行的財報說明會上表示，「機器人庫存調整需要再半年左右時間。生產將持續在低水準」。 Fanuc同時公布上年度(2023年度、2023年4月-2024年3月)財報：合併營收年減

  • DECODE集團成功獲得美國金融服務牌照，鞏固其全球金融市場地位

    DECODE集團宣布，其子公司DECODE Digital Markets USA Inc已正式從美國金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）獲得貨幣服務業務（MSB）註冊牌照。這一成就標誌著該集團在全球金融服務市場中合規性和專業性的重要里程碑，同時也鞏固了DECODE集團在全球金融市場的領導地位。

  • 特拉斯盤前大漲12% 馬斯克新商業版圖挽救了難看的財報

    特斯拉 (TSLA-US) 在周三 (24 日) 美股盤前大漲 12%，這家公司周二剛發布第一季財報，營收 213 億美元，低於市場預期，也是 2012 年以來最差。不過，馬斯克在之後的財報會議丟出市場最期待的利多，反轉了股價面臨形勢。

  • 《美股》AI股嗨；停滯通膨憂慮+Meta摔拖累那指

    MoneyDJ新聞 2024-04-26 06:49:37 記者 郭妍希 報導美國最新公布的數據顯示經濟趨緩程度比預期嚴重、通膨卻居高不下，再加上Facebook母公司Meta Platforms慘跌拖累大型股，那斯達克指數、標準普爾500指數25日雙雙走軟，但AI概念股逆勢走揚推升了費城半導體指數。 道瓊工業平均指數4月25日終場下跌0.98%(375.12點)、收38,085.80點。那斯達克指數下跌0.64%(100.99點)、收15,611.76點。標準普爾500指數下跌0.46%(23.21點)、收5,048.42點。費城半導體指數上漲1.96%(88.84點)、收4,615.04點。 美國商務部25日公布，經季節性因素及通膨調整後，第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)成長年率僅達1.6%，較2023年Q4的3.4%、2023年Q3的4.9%顯著趨緩。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測Q1 GDP成長年率應有2.4%。 值得注意的是，報告顯示Q1個人消費支出(PCE)物價指數的年增率多達3.4%，創一年來最大單季年增幅，並高於2023年Q4的1.8%。排除食物及能源的核心P

  • 牛市不會結束在一聲巨響！ 近期拋售非警訊 股市可能再創高

    近期股市波動劇烈，各國主要指數大多都從高點回檔，讓許多投資人不禁猜想，這波牛市是否到此為止了？知名投資人肯尼斯．費雪（Kenneth Fisher）日前表示，近期股市的拋售，並不是投資人該離開市場的警訊，反而有可能是股市將再創高的徵兆。

    1

  • 賴新內閣外交國安人事 預計周四正式揭曉!

    新內閣組閣進度，進入深水區，預計週四公布外交國安人事，傳出總統府副秘書長 黃重諺，將轉任國安會，擔任副秘書長或諮委，在扁政府時期 備受重用的馬永成，也可能進入國安會。而外傳將接任海基會董座的鄭文燦，週三和準總統 賴清德同台出席活動，雙方都沒有直接證實這項人事安排。

  • Showmore高峰盛會，洞悉OMO與RMN實戰心法

    商傳媒｜記者金政美／綜合報導Showmore直播電商開店平台日前舉辦產業高峰座談，現場邀請台灣上櫃第三方支付廠商—綠界科技業務部專案開發襄理廖一帆、台灣首屈一指綜合型整合物流—新竹物流經理李安立、豐富多元的零售 POS 系統—百揚資訊科技資訊長沈昱瑋，聚集各領域專家出席論壇，一同探討電商系統整合與相關實戰應用議題。Showmore官方LINE ID：@showmore電商趨勢座談。圖/Showmore平台提供聚焦OMO新零售潮流趨勢，掌握未來商機致勝關鍵！綠界科技襄理廖一帆表示，要從競爭激烈的市場上脫穎而出，必須滿足消費者需求，將支付型態多元化，其中包含信用卡、超商條碼/代碼、掃碼支付或NFC等無接觸支付等，當了解消費者使用習慣，即有助於店家擴大客群和提升交易成功率。如今第三方金流發展迎來更多技術突破與支付轉型，綠界科技自身極度重視資安與個資，並提供安全穩定的系統服務，同時，積極拓展跨業合作推動歐付寶「 TWQR 行動支付」、裕富「無卡分期服務」，以及「次世代OMO刷卡機」滿足多種支付情境，凸顯出智能化與安全化的支付系統將成為主流，也保障消費者權益和數據安全。為此，綠界科技提供給Sho

  • 〈聯電法說〉Q1獲利探三年低 每股擬配3元股利殖利率衝6%

    晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (24) 日召開法說會，並公佈第一季財報，受客戶庫存調整與價格下滑影響，毛利率降至 30.9%，稅後純益 104.6 億元，季減 20.8%，年減 35.4%，每股稅後純益 0.84 元

  • Altair® 舉辦AI驅動設計模擬研討會，力助企業以人工智慧驅動CAE、加速工程創新

    運算智能全球領導者 Altair（納斯達克股票代碼：ALTR）於 2024 年 4 月 18 至 19 日舉行「AI for Engineers：AI 驅動設計模擬」研討會，旨在為企業提供人工智慧驅動的 CAE 解決方案以加速工程創新。活動首日邀請國內外技術專家與合作夥伴瑞其科技介紹 AI 在製造設計、研發領域趨勢與 Altair 全系列 AI 解決方案、應用案例，並分享最先進的生成式 AI 結合工程的應用，次日以技術專家培訓帶領學員熟悉 Altair 全系列 AI 產品服務。