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基金:統一投信旗下各基金7/10淨值漲跌一覽表

2019/07/11 08:06 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金7/10淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           105.83  1.14

全天候基金-I           106.39  1.14

大滿貫基金-A           33.64  0.39

大滿貫基金-I           33.64  0.39

*亞太基金             24.83  -0.08

*大龍印基金             14.6  0.02

*大中華中小基金(美元)        7.07    0

*大中華中小基金(人民幣)       7.74    0

*新亞洲科技能源基金        16.27    0

*亞洲大金磚基金          12.45  -0.02

*新興市場企業債券基金-累積型   10.7951 -0.014

*新興市場企業債券基金-月配型    8.114 -0.0105

*大龍騰中國基金(新台幣)       9.67  -0.02

*大龍騰中國基金(美元)        8.43  -0.01

*大龍騰中國基金(人民幣)       9.21  -0.01

*中國高收益債券基金累積台幣    11.096 -0.0082

*中國高收益債券基金月配台幣    8.9278 -0.0066

*中國高收益債券基金累積美元   11.4258 -0.0037

*中國高收益債券基金月配美元    9.1594 -0.003

*中國高收益債券基金累積人民幣  12.3595 0.0089

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.8673 0.0071

*全球新科技基金(新台幣)      14.46   0.1

*全球新科技基金(美元)       14.92   0.1

*全球新科技基金(人民幣)      15.88  0.13

*全球動態多重資產-累積(新台幣)  8.6658 0.0143

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  8.0378 0.0133

*全球動態多重資產-累積(美元)    8.602 0.0183

*全球動態多重資產-月配(美元)   7.9718  0.017

*全球動態多重資產-累積(人民幣)  8.9215 0.0283

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.2755 0.0263

*全球債券組合基金        12.4372 -0.019

*強漢基金(新台幣)         25.91  0.01

*強漢基金(美元)           9.75  0.01

*強漢基金(人民幣)         10.84  0.02

台灣動力基金           17.55  0.26

*大東協高股息基金-(新台幣)      9.8  -0.01

*大東協高股息基金-(美元)      9.41  -0.01

*大東協高股息基金-(人民幣)     10.14    0

奔騰基金             56.77   0.6

統信基金             29.59  0.39

經建基金              44.8  0.44

黑馬基金             57.62  0.58

龍馬基金             65.47  0.88

強棒貨幣市場基金        16.7334 0.0003

中小基金             23.19  0.26

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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