基金：第一金投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.456 0.007

*全球大趨勢基金 25.73 0.1

大中華基金 27.45 0.19

*亞洲科技基金 18.75 -0.33

電子基金 37.63 0.43

台灣貨幣市場基金 15.396 0.0006

店頭市場基金 8.59 0.13

*全球高收益債券基金A 13.1982 0.0279

*全球高收益債券基金B 7.1008 0.015

*全球高收益債券基金A-美元 9.2103 0.0113

*全球高收益債券基金B-美元 6.6039 0.0081

*全球高收益債券基金A-人民幣 10.5792 0.0208

*全球高收益債券基金B-人民幣 7.9036 0.0156

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 13.22 0.023

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.1015 0.015

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 9.211 0.0113

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 6.6026 0.0081

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 10.5797 0.0208

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 7.9023 0.0156

*中國世紀基金 9.82 -0.3

*中國世紀基金-人民幣 14.28 -0.44

*中國世紀基金-美元 8.5783 -0.2823

*中國世紀基金-新臺幣-N 9.81 -0.31

*中國世紀基金-人民幣-N 14.33 -0.43

*亞洲新興市場基金 9.76 -0.1

創新趨勢基金-A 22.64 0.19

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5621 -0.042

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6368 0.0001

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 13.23 0.03

*全球機器人及自動化產業-美元 14.4123 0.0063

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 13.26 0.03

*全球機器人及自動化產業-美元-N 14.4315 0.0064

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.89 0

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.0013 -0.0404

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.9 0

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 16.9932 -0.0404

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 8.9916 -0.0139

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 7.9344 -0.0123

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 9.5487 -0.0256

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.473 -0.0226

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 7.9551 -0.0123

*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 8.4656 -0.0227

*全球不動產證券化基金A 8.0875 0.0056

*全球不動產證券化基金B 5.4767 0.0038

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.9 -0.01

*全球AI精準醫療基金-美元 13.02 -0.0348

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.9 -0.01

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 13.0192 -0.0353

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 12.07 0.15

*全球AI人工智慧基金-美元 12.4248 0.1258

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 12.07 0.15

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 12.4221 0.1255

小型精選基金 35.7 0.6

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9511 0.0489

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.7505 0.0479

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3134 0.0305

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.1077 0.0298

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9511 0.0489

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.7504 0.0479

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3132 0.0305

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.1093 0.0306

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.0045 0.0493

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.3684 0.0308

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6203 -0.0059

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.5203 -0.0058

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7469 -0.0175

*全球富裕國家債券-配息(美元) 9.6453 -0.0175

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.7966 -0.0145

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 9.6605 -0.0143

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6207 -0.0058

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.5204 -0.0058

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.747 -0.0177

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 9.6456 -0.0175

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.7957 -0.0146

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 9.6602 -0.0144

中概平衡基金 30.43 0.28

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 10.52 -0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.28 -0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 11.3113 -0.0337

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 9.9809 -0.0298

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 10.52 -0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.28 -0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 11.3137 -0.0336

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 9.9786 -0.0298

註：「*」表海外型基金為前一日淨值