基金：第一金投信旗下各基金3/3淨值漲跌一覽表

財訊快報
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【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.932 0.001

*全球大趨勢基金 31.39 0.36

*亞洲科技基金 30.05 0.36

電子基金 58.61 0.41

台灣貨幣市場基金 15.4416 0.0002

店頭市場基金 11.35 0

*全球高收益債券基金A 14.9071 0.046

*全球高收益債券基金B 7.6281 -0.0147

*全球高收益債券基金A-美元 10.6821 0.0308

*全球高收益債券基金B-美元 7.28 -0.0144

*全球高收益債券基金A-人民幣 11.8608 0.03

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3117 -0.0313

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.9405 0.0457

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6288 -0.0147

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6829 0.0308

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.2755 -0.0157

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.8615 0.0301

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3197 -0.0312

*中國世紀基金 13.9 0.16

*中國世紀基金-人民幣 19.4 0.19

*中國世紀基金-美元 12.871 0.14

*中國世紀基金-新臺幣-N 13.92 0.15

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*中國世紀基金-人民幣-N 19.5 0.19

*亞洲新興市場基金 12.62 0.24

創新趨勢基金-A 33.28 0.26

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.028 0.0029

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7845 0.0023

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.01 0.12

*全球機器人及自動化產業-美元 21.9348 0.1266

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.04 0.11

*全球機器人及自動化產業-美元-N 21.9546 0.1267

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.7 0.37

*全球FinTech金融科技基金-美元 22.3446 0.4158

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.72 0.38

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.335 0.4158

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.0215 0.08

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.5319 0.0381

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 10.9772 0.0852

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.4163 0.0429

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.5369 0.0382

*全球不動產證券化基金A 9.0874 0.0843

*全球不動產證券化基金B 6.0537 0.0561

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 15.86 0.16

*全球AI精準醫療基金-美元 16.9651 0.1662

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 15.86 0.16

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 16.9647 0.1667

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 15.86 0.16

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 17.44 0.19

*全球AI人工智慧基金-美元 19.0339 0.2026

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 17.45 0.2

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 19.031 0.2021

小型精選基金 48.09 0.39

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.7871 0.0333

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.3967 0.012

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.7488 0.0317

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.3289 0.0094

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7872 0.0333

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.3966 0.0119

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.7492 0.0316

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.3326 0.0092

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.8566 0.0326

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9681 0.0255

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.6607 0.0046

*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.4231 0.0244

*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.0983 0.0026

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.488 0.0242

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.0571 -0.005

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9686 0.0256

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.6609 0.0046

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.4236 0.0243

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.1002 0.0026

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.4874 0.0242

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.057 -0.0049

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.31 0.14

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 10.6709 0.1485

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.31 0.15

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 10.6707 0.1485

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.3 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.6581 -0.0137

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.3 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.6584 -0.0138

*全球eSports電競基金-新臺幣 10.95 0.17

*全球eSports電競基金-美元 11.3319 0.1655

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.95 0.17

*全球eSports電競基金-N(美元) 11.3319 0.1657

中概平衡基金 39.55 0.28

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 11.11 0.14

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.4 0.08

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 12.3917 0.1549

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 10.4782 0.0874

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 11.11 0.14

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.4 0.08

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 12.394 0.155

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 10.482 0.0876

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9442 0.0076

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.7566 0.0075

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(美元) 10.4755 0.0037

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(美元) 10.3112 0.0036

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(人民幣) 10.3172 0.0028

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(人民幣) 10.1573 0.0027

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2497 -0.0258

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(南非幣) 10.0985 -0.0242

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(TWD) 9.862 0.0228

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(TWD) 9.862 0.0228

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(USD) 9.9267 0.0203

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(USD) 9.9267 0.0203

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(CNY) 9.9528 0.0196

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(CNY) 9.9528 0.0196

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(ZAR) 9.7294 0.0082

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(ZAR) 9.7294 0.0083

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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