基金：瀚亞投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*非洲基金-新臺幣 13.82 0.08

*非洲基金-南非幣 9 0.07

*美國高科技基金 35.2 -0.04

*歐洲基金 9.06 0.08

理財通基金 26.6 -0.14

*印度基金-新台幣 22.71 0.59

*印度基金-美元 10.51 0.26

*印度基金-人民幣 11.62 0.33

*巴西基金 3.59 0.17

*全球高收益債券基金A-新台幣 11.7365 0.0578

*全球高收益債券基金B-新台幣 7.267 0.0358

*全球高收益債券基金C-新台幣 7.6107 0.0375

*全球高收益債券基金A-美元 10.2657 0.0465

*全球高收益債券基金B-美元 7.1626 0.0324

*全球高收益債券基金A-澳幣 10.5204 0.0395

*全球高收益債券基金B-澳幣 6.4463 0.0241

*全球高收益債券基金A-人民幣 10.8348 0.0692

*全球高收益債券基金B-人民幣 6.4458 0.0416

*全球高收益債券基金S-新台幣 7.9154 0.039

*全球高收益債券基金S-美元 8.3797 0.0379

*全球高收益債券基金S-人民幣 7.9196 0.051

*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.1543 0.0453

*全球高收益債券基金IC-新台幣 10 0

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*中國A股基金-新台幣 14.94 -0.38

*中國A股基金-人民幣 15.35 -0.35

*新興南非蘭特債券基金A類型 14.2869 0.1246

*新興南非蘭特債券基金B類型 8.881 0.0775

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.1557 0.0208

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.7429 0.0159

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.6684 0.0139

*亞太豐收平衡基金B-美元 8.1445 0.0105

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.4526 -0.0124

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.7409 -0.0102

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.2488 0.0683

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.4366 0.0441

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.107 0.056

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.3078 0.0359

*全球策略收益股票基金A-新台幣 10.1 0.12

*全球策略收益股票基金B-新台幣 8.94 0.11

*全球策略收益股票基金A-美元 10.69 0.12

*全球策略收益股票基金B-美元 9.42 0.1

*全球策略收益股票基金A-人民幣 11.53 0.17

*全球策略收益股票基金B-人民幣 9.91 0.15

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 8.59 0.05

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.16 0.03

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.21 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.69 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.17 0.04

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.25 0.03

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.66 0.06

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.59 0.01

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.99 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.04 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.61 0.03

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.66 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.06 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.16 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.59 0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.94 0.01

*亞太高股息基金A-新台幣 12.5 0.04

*亞太高股息基金B-新台幣 7.12 0.02

*亞太高股息基金B-美金 5.8 0

*亞太高股息基金A-人民幣 10.59 0.06

*亞太高股息基金B-人民幣 7.66 0.04

*精選傘型基金之債券精選組合A 13.3217 0.0411

*精選傘型基金之債券精選組合B 10.6206 0.0327

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0

*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.3703 0.0224

*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0

*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.1998 0.0579

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 9.2285 0.0284

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 11.0306 0.0264

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 9.6884 0.0549

*亞太不動產證券化基金-A類型 10.01 0.07

*亞太不動產證券化基金-B類型 7.82 0.06

*亞太基礎建設基金 9.21 0.04

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 9.9679 0.0098

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 8.6041 0.0085

*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.8045 -0.0007

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.2596 0.036

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 9.6157 0.0095

*印度政府基礎建設債券-S(美元) 10 0

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 10.2812 0.04

*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 9.13 0.06

*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 7.97 0.05

*印度趨勢多重資產基金A-美元 9.3 0.04

*印度趨勢多重資產基金B-美元 8.2 0.04

*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 8.52 0.07

*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 7.97 0.05

*印度趨勢多重資產基金S-美元 8.22 0.04

*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 8.52 0.07

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 9.94 0.05

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.03 0.04

*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.22 0.03

*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.28 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.27 0.05

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.21 0.07

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.14 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.9 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.03 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.28 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.26 0.05

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.11 -0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 9.87 0.05

*多重收益優化組合基金A-南非幣 10.33 0.07

*多重收益優化組合基金A-澳幣 9.97 -0.02

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.1672 0.0227

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 9.1668 0.0226

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.1741 0.0273

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 9.2255 0.0274

中小型股基金 23.28 -0.11

威寶貨幣市場基金 13.6834 0.0001

高科技基金 67.19 0

外銷基金 42.23 -0.24

菁華基金 22.31 -0.17

*股債入息組合基金A類型 14.0466 0.051

*股債入息組合基金B類型 11.6073 0.0421

*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0

*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 10.2962 0.0491

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A新台幣 9.6056 0.0185

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A美元 9.8773 0.0111

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A人民幣 9.9896 0.0225

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A南非幣 10.6264 0.0456

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.2311 0.0233

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-美元 9.498 0.0187

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-人民幣 9.5779 0.0335

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-南非幣 9.835 0.0668

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.2368 0.0263

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-美元 9.508 0.0217

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-人民幣 9.5753 0.039

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-南非幣 9.7679 0.0707

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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