基金:瀚亞投信旗下各基金10/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金10/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 17.87 -0.01
*非洲基金-南非幣 10.33 0.03
*美國高科技基金 29.25 0.39
*歐洲基金 10.36 0.06
理財通基金 27.08 0.1
*印度基金-新台幣 29.65 -0.47
*印度基金-美元 13.31 -0.17
*印度基金-人民幣 14.65 -0.2
*巴西基金 5.67 0.07
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.8036 -0.0276
*全球高收益債券基金B-新台幣 8.1154 -0.0175
*全球高收益債券基金C-新台幣 8.6498 -0.0187
*全球高收益債券基金A-美元 10.9585 -0.0065
*全球高收益債券基金B-美元 7.9589 -0.0047
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.9821 -0.0425
*全球高收益債券基金B-澳幣 7.1089 -0.0275
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.5719 -0.0148
*全球高收益債券基金B-人民幣 7.3424 -0.009
*全球高收益債券基金S-新台幣 9.0158 -0.0195
*全球高收益債券基金S-美元 9.3067 -0.0055
*全球高收益債券基金S-人民幣 9.0299 -0.011
*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.9172 -0.0212
*全球高收益債券基金IC-新台幣 10 0
*新興南非蘭特債券基金A類型 14.3569 0.0608
*新興南非蘭特債券基金B類型 9.3645 0.0396
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.9814 -0.0182
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.6567 -0.0144
*亞太豐收平衡基金A-美元 11.2491 0.0039
*亞太豐收平衡基金B-美元 8.8776 0.0023
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.9474 -0.0552
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.4084 -0.0408
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.8955 0.009
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.0526 0.006
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.6835 -0.0074
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.0886 -0.0065
*新興豐收基金A-新台幣 10.0891 0.0027
*新興豐收基金B-新台幣 8.0861 0.0022
*新興豐收基金B-美元 8.635 0.0276
*新興豐收基金A-澳幣 10.7637 -0.0281
*新興豐收基金B-澳幣 8.1126 -0.0211
*新興豐收基金A-南非幣 12.0785 0.0428
*新興豐收基金B-南非幣 8.3809 0.0297
*新興豐收基金A-人民幣 11.1942 0.022
*新興豐收基金B-人民幣 8.2709 0.0162
*全球策略收益股票基金A-新台幣 11.33 0.07
*全球策略收益股票基金B-新台幣 10.26 0.06
*全球策略收益股票基金A-美元 11.61 0.09
*全球策略收益股票基金B-美元 10.49 0.09
*全球策略收益股票基金A-人民幣 12.43 0.09
*全球策略收益股票基金B-人民幣 11.01 0.09
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.77 -0.09
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 8.54 -0.08
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.36 -0.06
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 8.9 -0.07
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.55 -0.07
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.4 -0.06
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.86 -0.07
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.91 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 8.66 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.48 -0.01
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 9.05 -0.03
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.71 -0.02
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.74 -0.04
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.59 -0.02
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 9.03 -0.03
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 9.64 -0.04
*亞太高股息基金A-新台幣 14.24 -0.08
*亞太高股息基金B-新台幣 8.34 -0.05
*亞太高股息基金A-美金 10.08 -0.02
*亞太高股息基金B-美金 6.58 -0.02
*亞太高股息基金A-人民幣 11.64 -0.04
*亞太高股息基金B-人民幣 8.69 -0.04
*精選傘型基金之債券精選組合A 14.1667 -0.0005
*精選傘型基金之債券精選組合B 11.5225 -0.0004
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.9669 0.0134
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.8902 0.0012
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 10.0122 -0.0004
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10 0
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 10.3185 0.0012
*亞太不動產證券化基金-A類型 13.35 0.03
*亞太不動產證券化基金-B類型 10.69 0.03
*亞太基礎建設基金 11.23 -0.04
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.3683 -0.0477
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 9.4662 -0.0435
*印度政府基礎建設債-B(美元) 9.4302 -0.0203
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.8655 -0.0328
*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 9.87 -0.09
*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 9.16 -0.09
*印度趨勢多重資產基金A-美元 9.84 -0.07
*印度趨勢多重資產基金B-美元 9.15 -0.07
*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 9.43 -0.08
*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 9.16 -0.1
*印度趨勢多重資產基金S-美元 9.15 -0.07
*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 9.45 -0.08
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.3 0.02
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.74 0.01
*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.3 0.04
*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.74 0.04
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.88 0.02
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.44 0.05
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.47 -0.02
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.19 -0.01
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.74 0.01
*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.74 0.04
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.88 0.02
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.46 -0.02
中小型股基金 22.93 0.27
威寶貨幣市場基金 13.6398 0.0006
高科技基金 64.81 0.72
外銷基金 42.79 0.35
菁華基金 23.28 0.21
*股債入息組合基金A類型 14.8202 0.011
*股債入息組合基金B類型 12.4939 0.0093
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合B-美元 10.2238 0.0381
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.7909 0.0264
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 10.2579 -0.0133
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 10.2778 0.006
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 10.4187 0.0042
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 10.8617 0.0273
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.9078 -0.0092
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-美元 9.9807 0.0064
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-人民幣 10.0438 0.0035
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-南非幣 9.9956 0.024
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.898 -0.0095
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-美元 9.9718 0.0063
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-人民幣 10.0387 0.0026
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-南非幣 10.0215 0.0237
註:「*」表海外型基金為前一日淨值