基金：柏瑞投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表

財訊快報
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【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 14.6906 0.0007

*全球策略高收益債券B 6.4167 0.0003

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.5354 0.0013

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.705 0.0061

*全球策略高收益債券A(人民幣) 13.7864 0.01

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.5571 0.0062

*全球策略高收益債券N(人民幣) 9.3112 0.0067

*全球策略高收益債券N 8.3471 0.0004

*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.7252 0.0006

*全球策略高收益債N9(人民幣) 13.9912 0.0101

*全球策略高收益債券A(美元) 14.3466 0.0094

*全球策略高收益債券B(美元) 10.5768 0.0069

*全球策略高收益債券N(美元) 9.3973 0.0061

*全球策略高收益債券N9(美元) 13.0599 0.0085

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.8022 0.0069

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 14.158 0.0111

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.6084 0.0004

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.396 0.0014

*全球策略高收益債券基金-I 11.5603 0.0007

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巨人基金-A 17.62 0.06

*旗艦全球債券組合基金A 13.5718 -0.0012

*新興市場高收益債A 12.7106 0.0109

*新興市場高收益債B 6.4182 0.0055

*新興市場高收益債B(人民幣) 8.2147 0.0128

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 12.8401 0.0201

*新興市場高收益債券-N(台幣) 8.1988 0.0071

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.9282 0.0094

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.9046 0.0139

*新興市場高收益債券-A(美元) 12.0223 0.0163

*新興市場高收益債券-B(美元) 9.0696 0.0123

*新興市場高收益債券-N(美元) 9.2646 0.0125

*新興市場高收益債券-N9(美元) 12.1348 0.0164

*新興市場高收益債券基金-I 12.6648 0.0111

*旗艦全球成長組合基金 21.69 0.04

*新興市場企業策略債券A 12.6824 0.0099

*新興市場企業策略債券B 8.153 0.0063

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.5657 0.0139

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 13.083 0.019

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.8086 0.0069

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.1372 0.0087

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.9032 0.0144

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.5865 0.0183

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.9406 0.0151

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.7037 0.0123

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.7338 0.0123

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.9202 0.0151

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.7835 0.013

*新興市場企業策略債券-I 10.4214 0.0083

*新興亞太策略債券A 12.7136 0.0132

*新興亞太策略債券B 9.1592 0.0095

*新興亞太策略債券B(人民幣) 10.2345 0.0182

*新興亞太策略債券A(人民幣) 14.2995 0.0255

*新興亞太策略債券基金N 9.3397 0.0097

*新興亞太策略債券基金N9 11.3435 0.0118

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.492 0.0187

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.4784 0.024

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9307 0.0195

*新興亞太策略債券基金B(USD) 10.314 0.0155

*新興亞太策略債券基金N(USD) 10.0285 0.0151

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3203 0.0185

*新興亞太策略債券基金-Ns 10.0556 0.0105

*新興亞太策略債券基金-I 10.4307 0.011

*亞洲亮點股票基金A 16.7 -0.03

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.68 0

*中國平衡基金-A 11.2636 -0.0506

*中國平衡基金B類型 9.1983 -0.0414

*中國平衡基金A類型(美元) 12.2394 -0.0428

*中國平衡基金B類型(美元) 10.0339 -0.035

*中國平衡基金A類型(人民幣) 13.214 -0.0429

*中國平衡基金B類型(人民幣) 10.1035 -0.0328

*中國平衡基金N類型 10.596 -0.0477

*中國平衡基金N類型(人民幣) 11.767 -0.0381

*中國平衡基金N類型(美元) 11.8005 -0.0413

*亞太高收益債券基金A 11.441 0.0173

*亞太高收益債券基金B 8.1503 0.0123

*亞太高收益債券基金N 8.1506 0.0122

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 13.6221 0.0315

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.0907 0.021

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.091 0.021

*亞太高收益債券基金A(美元) 12.763 0.0257

*亞太高收益債券基金B(美元) 9.1851 0.0185

*亞太高收益債券基金N(美元) 9.1857 0.0185

*亞太高收益債券基金-N9 11.1341 0.0168

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 12.6958 0.0293

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 12.3307 0.0248

*亞太高收益債券基金-I 10.0836 0.0153

*環球多元資產基金-A 11.6315 0.0226

*環球多元資產基金-B 9.3291 0.0182

*環球多元資產基金-N 9.4799 0.0185

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.3105 0.0382

*環球多元資產基金-B(人民幣) 10.2221 0.0293

*環球多元資產基金-N(人民幣) 9.9982 0.0287

*環球多元資產基金-A(美元) 12.8566 0.0343

*環球多元資產基金-B(美元) 10.4243 0.0279

*環球多元資產基金-N(美元) 10.3574 0.0277

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 14.3795 0.0411

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.5181 0.0272

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.5644 0.0331

*特別股息收益基金-A類型 11.11 -0.03

*特別股息收益基金-B類型 8.84 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 8.93 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.1 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.54 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.37 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.13 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.23 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.05 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.62 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.47 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.81 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.12 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.12 -0.02

*多重資產特別收益基金-A 11.0487 -0.02

*多重資產特別收益基金-B 9.2527 -0.0167

*多重資產特別收益基金-N 9.2537 -0.0166

*多重資產特別收益基金-N9 11.0295 -0.0199

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.0977 -0.0213

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.3127 -0.0178

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.3137 -0.0179

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.0982 -0.0213

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.583 -0.015

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 9.1989 -0.0119

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 9.1994 -0.0119

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5841 -0.015

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.3801 -0.0168

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.5145 -0.0141

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.5148 -0.0141

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.3808 -0.0168

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.4717 -0.0122

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.6677 -0.0124

*全球金牌組合基金 18.26 0.01

*拉丁美洲基金 8.32 -0.17

*美國雙核心收益基金A 12.4563 -0.0358

*美國雙核心收益基金B 7.653 -0.022

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 11.1702 -0.0271

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.4258 -0.0253

*美國雙核心收益基金-I 10.2101 -0.0293

*亞太高股息基金A 17.35 0.13

*亞太高股息基金B 10.67 0.08

*亞太高股息基金B(人民幣) 12.1 0.11

*亞太高股息基金N 14.08 0.11

*亞太高股息基金N(人民幣) 14.49 0.13

*亞太高股息基金A(人民幣) 19.76 0.18

*亞太高股息基金A(美元) 13.19 0.13

*亞太高股息基金N(美元) 15.32 0.14

*中國A股量化精選基金-A 13.42 0.15

*中國A股量化精選基金-N9 13.42 0.15

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.02 0.17

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.02 0.17

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.58 0.19

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.58 0.19

巨輪貨幣市場基金 13.7663 0

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.5662 0.0118

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 10.5393 0.0118

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.511 0.0078

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 10.4824 0.0078

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.5217 0.0135

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.4577 0.0134

*新興邊境高收益債券基金-A 10.408 0.0515

*新興邊境高收益債券基金-B 9.4659 0.0469

*新興邊境高收益債券基金-N 9.466 0.0469

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.4605 0.0472

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.4605 0.0472

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 10.3042 0.0513

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 10.7357 0.0588

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.556 0.0524

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.5565 0.0524

*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.7705 0.0583

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.8034 0.053

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.805 0.053

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 9.1949 0.0517

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 9.195 0.0517

*新興動態多重資產基金-A 10.9982 0.009

*新興動態多重資產基金-B 10.3043 0.0084

*新興動態多重資產基金-N 10.3046 0.0084

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.9308 0.0145

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 10.3235 0.0137

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 10.3236 0.0137

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.5435 0.026

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 10.5846 0.0238

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 10.585 0.0238

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.6968 0.0228

*新興動態多重資產基金-B(美元) 10.9591 0.0215

*新興動態多重資產基金-N(美元) 10.9592 0.0215

*ESG量化債券基金-A 10.314 -0.0065

*ESG量化債券基金-B 9.9085 -0.0062

*ESG量化債券基金-N 9.9087 -0.0062

*ESG量化債券基金-N9 10.3142 -0.0065

*ESG量化債券基金-I 10.6128 -0.0065

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.4105 -0.0046

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 10.0557 -0.0044

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 10.0558 -0.0044

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.4108 -0.0046

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.6878 0.0023

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 10.0929 0.0022

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 10.093 0.0021

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.6878 0.0022

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.6433 -0.0015

*ESG量化債券基金-B(美元) 10.2308 -0.0014

*ESG量化債券基金-N(美元) 10.2309 -0.0014

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.6435 -0.0015

*ESG量化多重資產基金-A 10.1221 -0.0016

*ESG量化多重資產基金-B 10.1221 -0.0016

*ESG量化多重資產基金-N 10.1221 -0.0016

*ESG量化多重資產基金-N9 10.1221 -0.0016

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.1242 0.0038

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 10.1242 0.0038

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 10.1242 0.0038

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.1242 0.0038

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.2214 0.0092

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 10.2214 0.0092

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 10.2214 0.0092

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.2214 0.0092

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.2459 0.0072

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 10.2459 0.0072

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 10.2459 0.0072

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.2459 0.0072

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 10.2874 0.0108

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 10.2874 0.0108

*旗艦全球平衡組合基金 21.35 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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