基金：柏瑞投信旗下各基金1/19淨值漲跌一覽表

財訊快報
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【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/19淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

巨人基金-A 17.4 0.14

*旗艦全球債券組合基金A 13.5657 0.0006

*新興市場高收益債A 12.6681 -0.0303

*新興市場高收益債B 6.3967 -0.0153

*新興市場高收益債B(人民幣) 8.1791 -0.0173

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 12.7844 -0.0269

*新興市場高收益債券-N(台幣) 8.1714 -0.0195

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.8916 -0.0261

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.866 -0.0187

*新興市場高收益債券-A(美元) 11.9685 -0.0295

*新興市場高收益債券-B(美元) 9.0289 -0.0223

*新興市場高收益債券-N(美元) 9.2231 -0.0227

*新興市場高收益債券-N9(美元) 12.0804 -0.0298

*新興市場高收益債券基金-I 12.6218 -0.0304

*旗艦全球成長組合基金 21.27 -0.03

*新興市場企業策略債券A 12.6644 0.0018

*新興市場企業策略債券B 8.1414 0.0011

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.5441 0.0061

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 13.0535 0.0084

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.796 0.0012

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*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.1213 0.0015

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.8808 0.0063

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.5581 0.008

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.9081 0.0003

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.6772 0.0002

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.7073 0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.8877 0.0004

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.8063 0.0122

*新興市場企業策略債券-I 10.4061 0.002

*新興亞太策略債券A 12.6821 0.0049

*新興亞太策略債券B 9.1365 0.0035

*新興亞太策略債券B(人民幣) 10.1976 0.0066

*新興亞太策略債券A(人民幣) 14.2479 0.0092

*新興亞太策略債券基金N 9.3165 0.0036

*新興亞太策略債券基金N9 11.3154 0.0044

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.4541 0.0068

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.4297 0.0088

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8823 0.0035

*新興亞太策略債券基金B(USD) 10.2754 0.0028

*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.991 0.0027

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2742 0.0033

*新興亞太策略債券基金-Ns 10.0306 0.0038

*新興亞太策略債券基金-I 10.4043 0.0044

*亞洲亮點股票基金A 16.29 0.11

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.18 0.11

*中國平衡基金-A 11.1527 0.0725

*中國平衡基金B類型 9.1078 0.0592

*中國平衡基金A類型(美元) 12.0859 0.0754

*中國平衡基金B類型(美元) 9.908 0.062

*中國平衡基金A類型(人民幣) 13.0563 0.0921

*中國平衡基金B類型(人民幣) 9.9829 0.0704

*中國平衡基金N類型 10.4918 0.0683

*中國平衡基金N類型(人民幣) 11.6265 0.082

*中國平衡基金N類型(美元) 11.6525 0.0729

*亞太高收益債券基金A 11.4043 -0.0038

*亞太高收益債券基金B 8.1242 -0.0027

*亞太高收益債券基金N 8.1245 -0.0028

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 13.5585 -0.0017

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.0483 -0.0011

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.0486 -0.0011

*亞太高收益債券基金A(美元) 12.7041 -0.0042

*亞太高收益債券基金B(美元) 9.1426 -0.0031

*亞太高收益債券基金N(美元) 9.1433 -0.003

*亞太高收益債券基金-N9 11.0983 -0.0038

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 12.6366 -0.0015

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 12.2738 -0.0041

*亞太高收益債券基金-I 10.0508 -0.0029

*環球多元資產基金-A 11.479 -0.0022

*環球多元資產基金-B 9.2068 -0.0017

*環球多元資產基金-N 9.3556 -0.0017

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.12 0.0068

*環球多元資產基金-B(人民幣) 10.0759 0.0053

*環球多元資產基金-N(人民幣) 9.8551 0.0051

*環球多元資產基金-A(美元) 12.6631 -0.0044

*環球多元資產基金-B(美元) 10.2673 -0.0037

*環球多元資產基金-N(美元) 10.2015 -0.0036

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 14.2806 0.0237

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.4526 0.0156

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.4848 0.019

*全球金牌組合基金 18.1 0.01

*拉丁美洲基金 8.64 0.08

*亞太高股息基金A 16.84 -0.09

*亞太高股息基金B 10.36 -0.05

*亞太高股息基金B(人民幣) 11.71 -0.05

*亞太高股息基金N 13.67 -0.07

*亞太高股息基金N(人民幣) 14.03 -0.06

*亞太高股息基金A(人民幣) 19.12 -0.09

*亞太高股息基金A(美元) 12.75 -0.06

*亞太高股息基金N(美元) 14.81 -0.08

*中國A股量化精選基金-A 13.3 0.12

*中國A股量化精選基金-N9 13.3 0.12

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.91 0.17

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.91 0.17

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.4 0.13

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.4 0.13

巨輪貨幣市場基金 13.7662 0.0001

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.5396 0.0038

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 10.5128 0.0038

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.5001 0.0149

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 10.4715 0.0149

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.5575 0.0228

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.4933 0.0227

*新興邊境高收益債券基金-A 10.3346 -0.0228

*新興邊境高收益債券基金-B 9.3991 -0.0207

*新興邊境高收益債券基金-N 9.3992 -0.0207

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.3941 -0.0122

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.3941 -0.0122

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 10.2319 -0.0133

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 10.6514 -0.0184

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.481 -0.0164

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.4814 -0.0164

*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.6811 -0.0245

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.722 -0.0223

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.7236 -0.0223

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 9.1415 -0.0122

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 9.1417 -0.0122

*ESG量化債券基金-A 10.3016 -0.0022

*ESG量化債券基金-B 9.8966 -0.0021

*ESG量化債券基金-N 9.8968 -0.0021

*ESG量化債券基金-N9 10.3019 -0.0021

*ESG量化債券基金-I 10.5997 -0.002

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.3958 0.0048

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 10.0414 0.0045

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 10.0415 0.0045

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.3961 0.0048

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.6587 0.0019

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 10.0654 0.0018

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 10.0655 0.0017

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.6587 0.0018

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.6164 -0.0034

*ESG量化債券基金-B(美元) 10.2049 -0.0033

*ESG量化債券基金-N(美元) 10.205 -0.0033

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.6166 -0.0034

*ESG量化多重資產基金-A 10.0669 -0.0082

*ESG量化多重資產基金-B 10.0669 -0.0082

*ESG量化多重資產基金-N 10.0669 -0.0082

*ESG量化多重資產基金-N9 10.0669 -0.0082

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.0675 0.0093

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 10.0675 0.0093

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 10.0675 0.0093

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.0675 0.0093

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.1491 -0.002

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 10.1491 -0.002

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 10.1491 -0.002

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.1491 -0.002

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.1661 -0.0103

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 10.1661 -0.0103

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 10.1661 -0.0103

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.1661 -0.0103

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 10.2877 0.0144

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 10.2877 0.0144

*旗艦全球平衡組合基金 21.13 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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