基金:施羅德投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
新紀元貨幣市場基金 11.6036 0.0004
*全球策略高收益債券累積 10.5579 -0.0398
*全球策略高收益債券分配 6.7819 -0.0256
*全球策略高收益債券人民幣配息 11.6247 -0.0477
*中國高收益債券基金累積 11.662 0.0102
*中國高收益債券基金分配 9.1014 0.0072
*中國高收益債券基金美元累積 0.3922 0.0002
*中國高收益債券基金美元分配 0.3153 0.0001
*中國高收益債券基金人民幣累積 2.7473 0.0019
*中國高收益債券基金人民幣分配 2.1764 0.0016
*中國債券基金美元累積 10.6163 0.0037
*中國債券基金美元分配 9.24 0.0032
*中國債券基金人民幣累積 12.1328 0.0087
*中國債券基金人民幣分配 10.5803 0.0076
*四年到期主權債券基金-配息型 10.1812 -0.0049
*四年到期主權債券(美元)-累積 10.2763 -0.0054
*四年到期主權債券(美元)-配息 10.1867 -0.0054
*六年到期新興市場主權債券-累積 9.9992 0
*六年到期新興市場主權(USD)-累積 9.9992 0
樂活中小基金-A類型 16.82 0.16
樂活中小基金-I類型 3752.98 37.5
註:「*」表海外型基金為前一日淨值