基金：新光投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】新光投信旗下各基金6/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣富貴基金 25.9 -0.02

大三通基金 20.97 -0.17

*亞洲精選基金-新台幣 23.42 0.56

*亞洲精選基金-美金 23.8 0.63

*中國成長基金-新臺幣 9.31 0.36

*中國成長基金-美元 9.61 0.39

*中國成長基金-人民幣 9.92 0.36

*澳幣保本基金 12.71 0

*澳幣十年期保本基金 11.26 0

*澳幣八年期保本基金 11.13 0

*全球生技醫療基金(台幣) 11.91 0

*全球生技醫療基金-美元 12.59 0.04

*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.86 0.02

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.69 0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 11.76 0.06

*美國豐收平衡(B配息)美元 10.5 0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.3 0.01

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.1384 -0.0227

*全球債券基金(B配息)新臺幣 10.3127 -0.0211

*全球債券基金(A累積)美元 11.7364 0.009

*全球債券基金(B配息)美元 10.8827 0.0083

*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.1126 0.0094

*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.8116 -0.0002

*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.3505 -0.0227

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*新興大東協債券基金(B配息)-美元 9.113 -0.0201

*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.0424 0.0058

*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 8.8587 0.0189

*多重資產基金(A累積)-新台幣 8.61 -0.01

*多重資產基金(B配息)-新台幣 8.18 0

*多重資產基金(A累積)-美元 8.51 0.01

*多重資產基金(A累積)-人民幣 9.65 -0.02

*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 11.34 -0.05

*全球AI新創產業基金-(美元) 11.61 -0.02

*全球AI新創產業基金-(人民幣) 12.11 -0.07

店頭基金 24.95 -0.18

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 9.38 0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 9.08 0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 9.73 0.05

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.822 -0.0208

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 9.7761 -0.0207

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8409 0.0074

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 9.7949 0.0068

創新科技基金 14.14 -0.07

吉星貨幣市場基金 15.5746 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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