基金:富邦投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富邦投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
富邦基金-I 16.07 0.31
台灣心基金 26.3 0.35
*全球投資等級債券基金-A類型 11.1263 0.009
*全球投資等級債券基金-B類型 9.2675 0.0075
*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.3714 -0.0003
*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.3445 -0.0002
*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.7709 -0.0009
*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 2.3144 -0.0008
*策略高收益債券基金-A類型 11.746 0.0206
*策略高收益債券基金-B類型 8.4394 0.0148
*策略高收益債券基金-C類型 7.6003 0.0133
*策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.3934 0.0013
*策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.2655 0.0009
*中國優質債券基金A(人民幣) 12.6433 -0.0015
*中國優質債券基金B(人民幣) 10.282 -0.0012
*中國優質債券基金A(美元) 1.828 -0.0012
*中國優質債券基金B(美元) 1.5088 -0.001
*中國高收益債券基金A(人民幣) 13.779 -0.0095
*中國高收益債券基金B(人民幣) 8.8918 -0.0061
*中國高收益債券基金A(美元) 1.9882 -0.0029
*中國高收益債券基金B(美元) 1.3305 -0.002
*中國貨幣市場基金-新台幣 10.1632 -0.0022
*中國貨幣市場基金-人民幣 11.8869 0.0006
*中國多重資產型基金A(新台幣) 10.5573 -0.2223
*中國多重資產型基金B(新台幣) 8.7268 -0.1838
*中國多重資產型基金A(人民幣) 12.6807 -0.2647
*中國多重資產型基金B(人民幣) 10.5607 -0.2204
*中國多重資產型基金A(美元) 11.6528 -0.2403
*中國多重資產型基金B(美元) 9.6225 -0.1985
*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 9.4904 -0.0656
*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 8.756 -0.0604
*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 11.0223 -0.0422
*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 10.2285 -0.039
*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 9.8764 -0.1198
*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 9.1215 -0.1107
*大中華成長基金-(新臺幣) 6.53 -0.18
*大中華成長基金-(美元) 0.2177 -0.0062
*新興雙印主權債券-A(新台幣) 10.1831 0.0047
*新興雙印主權債券-B(新台幣) 8.9704 0.0042
*新興雙印主權債券-A(美元) 9.91 -0.0149
*新興雙印主權債券-B(美元) 8.7398 -0.0131
*六年到期新興市場債券-美元 10.9259 -0.0044
*六年到期新興市場債券-人民幣 11.0348 -0.0057
*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 11.1904 0.0398
*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 11.1903 0.0398
*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 12.2056 0.0467
*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 12.2052 0.0467
*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 11.4696 0.0183
*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 11.4696 0.0183
*三年到期亞洲美元債券-A(新台幣) 9.3205 0.0165
*三年到期亞洲美元債券-B(新台幣) 9.1856 0.0161
*三年到期亞洲美元債券-A(人民幣) 9.5794 0.0197
*三年到期亞洲美元債券-B(人民幣) 9.4459 0.0197
*三年到期亞洲美元債券-A(美元) 9.5184 -0.0013
*三年到期亞洲美元債券-B(美元) 9.3876 -0.0013
高成長基金 29.89 0.44
精準基金 53.43 0.6
長紅基金 76.54 1.17
吉祥貨幣市場基金 15.7732 0.0005
*全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.21 0.06
*全球不動產基金-B類型(美元) 0.2564 0.0016
註:「*」表海外型基金為前一日淨值