基金:宏利投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 39.8 -0.46
台灣動力基金-I 39.83 -0.46
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.555 -0.0026
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.7677 -0.0019
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.9733 0.0003
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.1161 -0.0024
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.6088 0.0057
*亞太中小企業基金(新臺幣) 15.46 -0.23
*亞太中小企業基金(人民幣) 3.4401 -0.0515
*亞太中小企業基金(美元) 0.5638 -0.0086
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 11.8412 -0.0059
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.444 -0.0032
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 7.732 -0.0041
*新興市場高收益債券A(人民幣) 2.8264 -0.0009
*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.8228 -0.0006
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.9277 -0.0005
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.2863 -0.0002
*新興市場高收益債券A(美元) 0.4052 -0.0002
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2628 -0.0002
*中國高收益債券A(美元) 13.7024 0.0019
*中國高收益債券B(美元) 9.783 0.0014
*中國高收益債券A(人民幣) 93.6921 0.0653
*中國高收益債券B(人民幣) 67.6041 0.0491
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.7402 -0.0069
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.3976 -0.005
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8073 0.0005
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2282 0.0012
*澳幣保本基金 12.9017 -0.008
*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.742 0.0393
*全球入息動態組合B(新臺幣) 7.1862 0.0282
*全球入息動態組合A(美元) 10.3389 0.0379
*全球入息動態組合B(美元) 7.4768 0.0274
*美元高收益債券A(新臺幣) 9.981 -0.0143
*美元高收益債券B(新臺幣) 7.4284 -0.0104
*美元高收益債券A(人民幣) 12.09 -0.0092
*美元高收益債券B(人民幣) 8.0745 -0.0126
*美元高收益債券A(美元) 10.7354 -0.0174
*美元高收益債券B(美元) 7.7607 -0.0126
*美元高收益債券B(澳幣) 7.5563 -0.0132
*全球動力股票基金(新臺幣) 10.62 0.09
*全球動力股票基金(人民幣) 9.39 0.08
*全球債券組合基金 13.3147 0.0119
*精選中華基金(新臺幣) 13.87 -0.19
*精選中華基金(人民幣) 3.12 -0.04
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.81 0.04
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 8.99 0.03
*特別股息收益基金-A(美元) 10.17 0.03
*特別股息收益基金-B(美元) 9.27 0.04
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.42 0.03
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 9.38 0.03
臺灣股息收益基金-A 32.28 -0.18
臺灣股息收益基金-I 32.28 -0.18
*六年到期新興市場債券基金-A 9.5318 -0.0109
*六年到期新興市場債券基金-B 9.0378 -0.0104
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.9124 -0.015
*六年到期新興市場債券-B(美元) 9.4088 -0.0143
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.0097 -0.0148
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 9.3674 -0.0149
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.9144 -0.0146
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 9.618 -0.0133
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.996 -0.0161
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 9.5157 -0.0156
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.2317 -0.0034
*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.3271 -0.004
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.3737 -0.0043
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 9.8165 -0.0026
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.9501 -0.0047
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 10.8102 -0.0008
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.0376 -0.0068
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 10.966 -0.0062
萬利貨幣市場基金 13.7363 0.0001
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 9.8888 -0.0074
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.6897 -0.0072
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 10.1107 -0.0085
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 9.7148 -0.0083
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.1863 -0.0054
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 9.7026 -0.0053
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.8102 -0.0091
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 9.6993 -0.0058
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 11.026 -0.0046
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.9315 -0.0062
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 11.0909 -0.0025
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.9584 -0.0023
註:「*」表海外型基金為前一日淨值