基金:宏利投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 34.35 0.63
台灣動力基金-I 34.35 0.63
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.3585 0
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.6729 0.0002
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.9625 0.0134
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.0524 -0.0019
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.6197 0.0117
*亞太中小企業基金(新臺幣) 13.09 -0.28
*亞太中小企業基金(人民幣) 2.9017 -0.0622
*亞太中小企業基金(美元) 0.4757 -0.0104
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 11.2649 0.0063
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.1877 0.003
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 7.4502 0.0031
*新興市場高收益債券A(人民幣) 2.6698 -0.0014
*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.7434 -0.0008
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.8797 -0.0003
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.2752 0
*新興市場高收益債券A(美元) 0.3829 -0.0002
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2512 -0.0001
*中國高收益債券A(美元) 13.2936 -0.0188
*中國高收益債券B(美元) 9.5619 -0.0136
*中國高收益債券A(人民幣) 91.0602 -0.062
*中國高收益債券B(人民幣) 66.255 -0.0285
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.6004 -0.0175
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.3368 -0.0145
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.7745 -0.0006
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2137 -0.0005
*澳幣保本基金 12.9053 0.0002
*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.338 0.0204
*全球入息動態組合B(新臺幣) 6.9056 0.0107
*全球入息動態組合A(美元) 9.7735 0.0022
*全球入息動態組合B(美元) 7.1206 0.0016
*美元高收益債券A(新臺幣) 9.64 0.026
*美元高收益債券B(新臺幣) 7.2439 0.0197
*美元高收益債券A(人民幣) 11.5432 -0.005
*美元高收益債券B(人民幣) 7.8199 0.013
*美元高收益債券A(美元) 10.2946 0.0173
*美元高收益債券B(美元) 7.516 0.0126
*美元高收益債券B(澳幣) 7.2953 0.0084
*全球動力股票基金(新臺幣) 9.84 0.02
*全球動力股票基金(人民幣) 8.58 0
*全球債券組合基金 12.952 0.0073
*精選中華基金(新臺幣) 11.44 -0.44
*精選中華基金(人民幣) 2.55 -0.1
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.84 0.08
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 9.08 0.07
*特別股息收益基金-A(美元) 10.11 0.06
*特別股息收益基金-B(美元) 9.29 0.06
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.33 0.06
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 9.41 0.06
臺灣股息收益基金-A 28.29 0.31
臺灣股息收益基金-I 28.29 0.31
*六年到期新興市場債券基金-A 9.1335 0.0004
*六年到期新興市場債券基金-B 8.7559 0.0004
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.3672 -0.0181
*六年到期新興市場債券-B(美元) 8.9854 -0.0174
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.4296 -0.0279
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 8.9354 -0.0284
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.1712 0.0188
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 9.1959 0.002
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.4129 -0.023
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 9.0417 -0.0223
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.7255 0.0076
*四到六年機動到期新興市場債-USD 8.804 0.0051
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 8.8152 -0.0054
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 9.1103 0.0513
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.6285 0.0097
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 10.5837 0.0115
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.6645 0.0005
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 10.6674 -0.0005
萬利貨幣市場基金 13.731 0.0003
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 9.3678 -0.0014
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.2271 -0.0013
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 9.5556 -0.0057
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 9.2738 -0.0055
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 9.6194 -0.0087
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 9.2791 -0.0082
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.1125 0.0161
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 9.2597 0.0175
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.6333 -0.0004
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.6304 0
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.6941 -0.0097
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.6983 -0.0094
註:「*」表海外型基金為前一日淨值