基金:安聯投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.3102 0.0597
*四季回報債券組合基金-美元 10.5673 0.0399
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.3022 0.0363
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 9.6062 0.0376
*全球生技趨勢基金-新臺幣 38.99 0.14
*全球生技趨勢基金-美元 10.64 0.02
台灣大壩基金-A 37.88 -0.17
台灣大壩基金-G 11.24 -0.05
台灣貨幣市場基金 12.6058 0.0001
台灣科技基金 61.94 0.03
*中國策略基金-新臺幣 18.86 -0.22
*中國策略基金-美元 14.94 -0.2
*全球油礦金趨勢基金 5.94 0.03
*中國東協基金 13.13 0.01
*四季豐收債券組合A累積新臺幣 12.4038 0.0439
*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.3593 0.0296
*四季豐收債券組合A累積人民幣 12.9001 0.0463
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 8.9267 0.0322
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 8.8892 0.0309
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 10.5239 0.0366
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 9.4716 0.0336
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 9.5285 0.0348
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 9.3237 0.0321
*四季雙收入息組合A累積新臺幣 11.21 0.04
*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 9.13 0.04
*四季雙收入息組合A累積美元 11.59 0.03
*四季雙收入息組合B月配息美元 9.93 0.02
*四季雙收入息組合B月配息人民幣 11.21 0.07
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 9.75 0.04
*四季成長組合基金-新臺幣 11.73 0.06
*四季成長組合基金-美元 11.74 0.04
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 9.85 0.05
*目標收益基金A(累積)新臺幣 10.1875 0.0404
*目標收益基金B(月配息)新臺幣 7.213 0.0286
*目標收益基金A(累積)美元 10.6331 0.0413
*目標收益基金B(月配息)美元 7.5576 0.0292
*目標收益基金A(累積)人民幣 11.7823 0.0513
*目標收益基金B(月配息)人民幣 7.6485 0.0324
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 8.9609 0.0355
*目標收益基金-N月配(人民幣) 9.169 0.0399
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.4797 -0.0193
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.3971 0.0019
*人民幣貨幣市場基金-美元 9.8469 -0.0339
*中華新思路基金-新臺幣 15.91 -0.24
*中華新思路基金-人民幣 19.52 -0.25
*中華新思路基金-美元 17.4 -0.29
*目標多元入息基金-A累積(新臺幣) 10.33 0.03
*目標多元入息基金-B月配(新臺幣) 8.51 0.03
*目標多元入息基金-A累積(美元) 11.12 0.02
*目標多元入息基金-B月配息(美元) 9.11 0.02
*安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.54 0.03
*安聯DMAS核心組合基金-美元 9.58 0.02
*安聯DMAS50組合基金-新臺幣 9.64 0.06
*安聯DMAS50組合基金-美元 9.69 0.05
*全球綠能趨勢基金 8.74 0.11
*全球人口趨勢基金 12.25 0.08
*全球農金趨勢基金 7.32 0.15
台灣智慧基金 46.06 -0.13
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 10.68 0.08
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 9.31 0.07
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 11.36 0.09
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 9.32 0.07
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 10.71 0.08
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 10.49 0.09
*收益成長多重資產-N月配(USD) 9.55 0.07
*收益成長多重資產-A累積(USD) 9.76 0.07
*收益成長多重資產-B月配(USD) 9.52 0.07
*美國短年期高收益債-A累積(TWD) 9.8931 0.0341
*美國短年期高收益債-B月配(TWD) 9.5764 0.033
*美國短年期高收益債-N月配(TWD) 9.5763 0.033
*美國短年期高收益債-B月配(CNY) 9.631 0.0362
*美國短年期高收益債-N月配(CNY) 9.6509 0.0361
*美國短年期高收益債-B月配(USD) 9.5909 0.0332
*美國短年期高收益債-N月配(USD) 9.5935 0.0333
*美國短年期高收益債-A累積(USD) 10.069 0.0349
*美國短年期高收益債券A累積(CNY) 10.1007 0.0383
*全球債券基金-A類型(累積) 12.4395 0.014
*全球債券基金-B類型(月配息) 10.2927 0.0115
*亞洲動態策略基金 20.02 -0.13
*全球新興市場基金 14.35 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值