基金:安聯投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.195 0.0222
*四季回報債券組合基金-美元 10.4886 0.0135
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.2321 0.0134
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 9.5332 0.014
*全球生技趨勢基金-新臺幣 39.51 0.4
*全球生技趨勢基金-美元 10.79 0.09
台灣大壩基金-A 37.78 0.65
台灣大壩基金-G 11.21 0.2
台灣貨幣市場基金 12.6054 0.0005
台灣科技基金 62.19 1.32
*中國策略基金-新臺幣 18.71 -0.48
*中國策略基金-美元 14.83 -0.41
*全球油礦金趨勢基金 5.78 -0.02
*中國東協基金 12.89 -0.39
*四季豐收債券組合A累積新臺幣 12.3042 0.0198
*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.2922 0.0134
*四季豐收債券組合A累積人民幣 12.7974 0.0216
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 8.8556 0.0146
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 8.8185 0.0134
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 10.4402 0.0159
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 9.3955 0.0152
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 9.4522 0.0165
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 9.25 0.0141
*四季雙收入息組合A累積新臺幣 11.1 0.01
*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 9.04 0.01
*四季雙收入息組合A累積美元 11.49 0
*四季雙收入息組合B月配息美元 9.84 -0.01
*四季雙收入息組合B月配息人民幣 11.08 0.06
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 9.65 0.01
*四季成長組合基金-新臺幣 11.58 -0.01
*四季成長組合基金-美元 11.6 -0.03
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 9.72 -0.01
*目標收益基金A(累積)新臺幣 10.0846 0.0316
*目標收益基金B(月配息)新臺幣 7.1401 0.0224
*目標收益基金A(累積)美元 10.5262 0.0315
*目標收益基金B(月配息)美元 7.4817 0.0225
*目標收益基金A(累積)人民幣 11.6581 0.0404
*目標收益基金B(月配息)人民幣 7.5685 0.0248
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 8.8704 0.0278
*目標收益基金-N月配(人民幣) 9.0717 0.0318
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.4967 -0.0387
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.3949 0.0034
*人民幣貨幣市場基金-美元 9.8698 -0.0597
*中華新思路基金-新臺幣 15.89 -0.34
*中華新思路基金-人民幣 19.46 -0.33
*中華新思路基金-美元 17.4 -0.4
*目標多元入息基金-A累積(新臺幣) 10.22 0.01
*目標多元入息基金-B月配(新臺幣) 8.41 0
*目標多元入息基金-A累積(美元) 11 -0.02
*目標多元入息基金-B月配息(美元) 9.01 -0.02
*安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.5 0.02
*安聯DMAS核心組合基金-美元 9.54 0
*安聯DMAS50組合基金-新臺幣 9.56 0.03
*安聯DMAS50組合基金-美元 9.61 0
*全球綠能趨勢基金 8.48 0.04
*全球人口趨勢基金 11.91 -0.06
*全球農金趨勢基金 7.02 0.02
台灣智慧基金 46.15 0.76
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 10.56 0.05
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 9.21 0.05
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 11.23 0.06
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 9.22 0.05
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 10.59 0.05
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 10.37 0.06
*收益成長多重資產-N月配(USD) 9.44 0.05
*收益成長多重資產-A累積(USD) 9.65 0.05
*收益成長多重資產-B月配(USD) 9.42 0.05
*美國短年期高收益債-A累積(TWD) 9.7964 0.0156
*美國短年期高收益債-B月配(TWD) 9.4827 0.015
*美國短年期高收益債-N月配(TWD) 9.4826 0.015
*美國短年期高收益債-B月配(CNY) 9.5334 0.0165
*美國短年期高收益債-N月配(CNY) 9.5532 0.0164
*美國短年期高收益債-B月配(USD) 9.4977 0.0146
*美國短年期高收益債-N月配(USD) 9.5002 0.0146
*美國短年期高收益債-A累積(USD) 9.9711 0.0154
*美國短年期高收益債券A累積(CNY) 9.998 0.0183
*全球債券基金-A類型(累積) 12.416 0.0039
*全球債券基金-B類型(月配息) 10.2734 0.0033
*亞洲動態策略基金 19.49 -0.64
*全球新興市場基金 14.1 -0.38
註:「*」表海外型基金為前一日淨值