基金：國泰投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣貨幣市場基金 12.5095 0.0004

中小成長 49.49 0.8

*中港台基金台幣級別 16.27 -0.48

*中港台基金美元級別 0.5441 -0.0173

*中港台基金(人民幣) 3.8748 -0.1144

*豐益債券組合基金-台幣 12.3666 0.0762

*豐益債券組合基金-美元 0.4195 0.0024

*新興市場基金-台幣 10.44 -0.25

*新興市場基金-美元 0.348 -0.0091

*全球資源基金-台幣 4.65 0.01

*全球資源基金-美元 0.1525 -0.0002

*中國內需增長基金台幣 21.6 -0.62

*中國內需增長基金美元 0.7861 -0.0243

*中國內需增長基金美元I 0.8473 -0.0262

*中國內需增長基金(人民幣) 5.1438 -0.1471

*中國新興戰略基金台幣 19.78 -0.65

*中國新興戰略基金美元 0.6537 -0.023

*中國新興戰略基金(人民幣) 4.7136 -0.1543

*紐幣八年期保本基金 13.5633 -0.0052

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.0249 0.0006

*人民幣貨幣市場基金美元 1.679 -0.0036

*中國新興債券基金台幣 10.2866 -0.0043

*中國新興債券基金美元 0.3487 -0.0007

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*紐幣2021保本基金 13.1771 -0.0006

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 10.37 0

*全球多重收益平衡新台幣B配息 8.88 0

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.405 -0.0007

*全球多重收益平衡美元B配息 0.352 -0.0005

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4346 -0.0007

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5602 0.0015

*亞洲成長基金台幣 10.73 -0.14

*亞洲成長基金美元 0.3695 -0.0053

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 10.01 -0.0703

*亞太入息平衡台幣B(配息) 8.2457 -0.058

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.334 -0.0029

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.2751 -0.0024

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.3788 -0.0156

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.51 -0.0023

*全球高股息基金-台幣 9.63 -0.02

*全球高股息基金-美元 0.3207 -0.0013

*全球高股息基金-人民幣 2.2904 -0.0039

*全球高股息基金-澳幣 0.4931 0.0002

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.24 0.01

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 9.51 0

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3406 -0.0001

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.5315 0.0022

*全球積極組合基金-台幣 19.19 -0.12

*全球積極組合基金-美金 0.6396 -0.0049

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 18.16 -0.11

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 0.9784 0.0016

*全球基礎建設基金台幣 12.51 0.02

*全球基礎建設基金美元 0.4431 -0.0003

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 9.796 0.0319

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 8.8759 0.0289

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 8.9059 0.0289

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3261 0.0004

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.295 0.0003

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.296 0.0004

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 10.8595 -0.1927

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.3608 -0.0071

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.5969 -0.0454

*2025到期新興市場債券基金-美元 9.1822 -0.0144

*2025到期新興市場債券-人民幣 8.9432 -0.0415

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 9.9612 -0.0244

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.3275 -0.0011

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 10.0443 -0.0244

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 10.2273 -0.0343

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.3362 -0.0016

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 10.3525 -0.0347

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 10.0805 -0.0399

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.3311 -0.0018

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 10.188 -0.0402

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 9.2867 0.0343

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.1313 0.0337

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.1116 0.0336

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3092 0.0006

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3045 0.0006

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3038 0.0006

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.1412 0.0036

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 5.0717 0.0097

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 9.4812 0.0086

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 9.7654 -0.0103

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 9.4692 -0.0198

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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