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基金:國泰投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表

2020/02/12 08:10 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】國泰投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

台灣貨幣市場基金        12.4938 0.0001

中小成長             49.94  0.69

*中港台基金台幣級別        17.47  -0.12

*中港台基金美元級別        0.5825 -0.0033

*中港台基金(人民幣)        4.0532 -0.0371

*豐益債券組合基金-台幣      12.6388 -0.0022

*豐益債券組合基金-美元       0.427    0

*新興市場基金-台幣         11.66  -0.02

*新興市場基金-美元        0.3874 -0.0004

*全球資源基金-台幣         5.19  -0.01

*全球資源基金-美元        0.1697 -0.0004

*中國內需增長基金台幣       22.32  -0.14

*中國內需增長基金美元       0.8099 -0.0045

*中國內需增長基金美元I      0.8707 -0.0048

*中國內需增長基金(人民幣)     5.1781 -0.0465

*新興高收益債(新台幣)不配息A   11.0176 -0.0157

*新興高收益債(新台幣)配息B    6.4203 -0.0091

*新興高收益債(美元)不配息A    0.3723 -0.0004

*新興高收益債(美元)配息B     0.2233 -0.0003

*新興高收益債(人民幣)不配息A    2.521 -0.0111

*新興高收益債(人民幣)配息B    1.4975 -0.0066

*中國新興戰略基金台幣       20.98  0.04

*中國新興戰略基金美元       0.6912 0.0019

*中國新興戰略基金(人民幣)     4.8696 -0.0032

*紐幣八年期保本基金       13.4247 0.0086

*人民幣貨幣市場基金人民幣    11.9557 0.0023

*人民幣貨幣市場基金美元      1.7081 0.0062

*中國新興債券基金台幣      10.2996 0.0156

*中國新興債券基金美元       0.3479 0.0008

*紐幣2021保本基金        13.0522 0.0083

*全球多重收益平衡新台幣A不配息   11.59  0.02

*全球多重收益平衡新台幣B配息    9.97  0.02

*全球多重收益平衡美元A不配息   0.4514 0.0012

*全球多重收益平衡美元B配息    0.3941 0.0011

*全球多重收益平衡美元I不配息   0.4836 0.0014

*全球多重收益平衡澳幣A不配息   0.6104 0.0005

*亞洲成長基金台幣         11.97  -0.09

*亞洲成長基金美元         0.4108 -0.0026

*亞太入息平衡台幣A(不配息)    11.209 -0.0468

*亞太入息平衡台幣B(配息)     9.3515 -0.0391

*亞太入息平衡美金A(不配息)    0.3726 -0.0013

*亞太入息平衡美金B(配息)     0.3108 -0.0011

*亞太入息平衡人民幣A(不配息)    2.593 -0.018

*亞太入息平衡澳幣A(不配息)    0.5562 -0.003

*全球高股息基金-台幣        11.73  0.02

*全球高股息基金-美元       0.3893  0.001

*全球高股息基金-人民幣      2.7166 -0.0027

*全球高股息基金-澳幣       0.5852 0.0003

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息)   10.85  0.01

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息)    10.15  0.01

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息)  0.3572 0.0004

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)  0.5448 -0.0006

*全球積極組合基金-台幣       20.53  0.04

*全球積極組合基金-美金      0.6819 0.0018

*全球積極組合基金-B配息(新台幣)  19.59  0.03

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣)  1.0198 0.0007

*全球基礎建設基金台幣       15.13  0.02

*全球基礎建設基金美元       0.5344 0.0014

*主順位資產抵押高收益債A-台幣  11.0481 -0.007

*主順位資產抵押高收益債B-台幣  10.1407 -0.0065

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣  10.1743 -0.0065

*主順位資產抵押高收益債A-美元   0.3667 0.0001

*主順位資產抵押高收益債B-美元   0.3361    0

*主順位資產抵押高收益債NB-美元  0.3372 0.0001

*中國新時代平衡基金-A(新台幣)  11.2308 -0.0442

*中國新時代平衡基金-B(美金)    0.372 -0.0011

*中國新時代平衡基金-C(人民幣)   2.616 -0.0173

*2025到期新興市場債券基金-美元  10.0843 -0.0024

*2025到期新興市場債券-人民幣   10.0677 -0.006

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣  10.525 0.0215

*泰享退2029目標日期組合A-美元   0.3443 0.0008

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣  10.604  0.022

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 10.7296 0.0315

*泰享退2049目標日期組合A-美元   0.3508 0.0011

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣  10.846 0.0323

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD)  10.602 0.0211

*泰享退2039目標日期組合-A(USD)  0.3465 0.0008

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD)  10.703 0.0216

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 10.2961 0.0361

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.2961 0.0361

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息)  10.2961 0.0361

*美國多重收益平衡A-美元(不配)   0.3401 0.0013

*美國多重收益平衡B-美元(配息)   0.3401 0.0013

*美國多重收益平衡NB-美元(配息)  0.3401 0.0013

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息)  2.3986 0.0081

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息)  5.1414 0.0135

*六年階梯到期                 

新興市場債券基金-不配(新台幣)  10.157 -0.0148

*六年階梯到期                 

新興市場債券基金-不配(美元)   10.4291 -0.0069

*六年階梯到期                 

新興市場債券基金-不配(人民幣)  10.2771 -0.0016

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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