基金：合庫投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金 13.36 -0.27

*全球高收益債券基金A 11.1053 0.0013

*全球高收益債券基金B 7.3093 0.0009

*全球高收益債券基金A(美元) 11.1198 -0.0006

*全球高收益債券基金B(美元) 8.5728 -0.0004

*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.7004 -0.0014

*全球高收益債券基金B(澳幣) 7.9553 -0.0009

*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.4975 0.0003

*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.6658 0.0006

*全球高收益債券基金C(美元) 8.5904 -0.0004

*全球新興市場基金 8.75 -0.09

*新興多重收益基金A 9.5882 -0.0039

*新興多重收益基金B 6.8682 -0.0028

*新興多重收益基金A(南非幣) 15.0117 -0.0019

*新興多重收益基金B(南非幣) 9.5083 -0.001

*新興多重收益基金A(人民幣) 11.3812 -0.0014

*新興多重收益基金B(人民幣) 7.6424 -0.0005

*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.6549 -0.0062

*新興多重收益基金B(USD配息) 8.5631 -0.0055

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.3481 -0.0004

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*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.6777 -0.0001

貨幣市場基金 10.2227 0.0001

*全球高股息基金A(不配息) 9.65 0.08

*全球高股息基金B(配息) 8.3 0.06

*全球高股息基金A(USD不配息) 10.79 0.08

*全球高股息基金B(USD配息) 9.44 0.07

*多元入息組合-A類(TWD不配息) 9.51 -0.09

*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.12 -0.07

*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.21 -0.1

*多元入息組合-B類(USD配息) 8.73 -0.08

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.2708 -0.0095

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.1448 -0.0094

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.7302 -0.0093

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 9.8493 -0.0086

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.6785 -0.0104

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.0697 -0.0098

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 11.43 0.08

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 11.84 0.08

*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 9.52 0

*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 9.97 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.48 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 9.75 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 8.62 -0.01

*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.0619 -0.0042

*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.9445 -0.0042

*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.3862 -0.0082

*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.2586 -0.0081

*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.479 -0.0063

*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.2891 -0.0063

*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.4317 -0.0079

*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.3082 -0.0078

*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.9655 -0.0115

*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.4358 -0.0109

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.4393 -0.0101

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.3686 -0.01

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.4512 -0.0124

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.4041 -0.0124

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.5668 -0.0107

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.4768 -0.0106

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.5505 -0.0134

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(USD配息) 9.4776 -0.0137

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.4589 -0.0058

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.4665 -0.0042

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.4944 -0.0118

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.481 -0.0117

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.6404 -0.0097

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.6194 -0.0106

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(美元) 10.6341 -0.0081

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(美元) 10.6439 -0.0108

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(南非幣) 10.741 -0.0085

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(南非幣) 10.7431 -0.0086

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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