基金:兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 12.94 -0.09
萬全基金 20.32 -0.11
*全球基金 31.18 0.28
國民基金 21.31 -0.09
*生命科學基金 15.18 0.18
寶鑽貨幣市場基金 12.5476 0.0001
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.6791 0.0166
*新興市場高收益債券B(月配型) 8.2071 0.0127
人民幣貨幣市場基金 11.8429 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.07 0.35
*中國A股基金(美金) 18.81 0.32
*中國A股基金(人民幣) 14.42 0.23
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.327 0.0595
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.4586 0.0427
*大中華平衡基金(台幣) 9.48 0.1
*大中華平衡基金(美元) 10.09 0.1
*大中華平衡基金(人民幣) 10.77 0.1
國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.3329 0.0206
國際美元貨幣市場基金-美元 10.4528 0.0007
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.2806 -0.0007
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.7986 -0.0007
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.4662 -0.002
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.7707 -0.0019
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.1802 -0.0007
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.7796 -0.0009
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.274 -0.0022
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.7088 -0.0021
電子基金 24.8 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 10.0025 -0.0031
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 10.0025 -0.0031
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0146 -0.0026
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 10.0146 -0.0026
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0039 -0.003
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 10.0039 -0.003
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.0252 -0.0053
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 10.0252 -0.0053
註:「*」表海外型基金為前一日淨值