基金:元大投信旗下各基金2/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金2/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 108.92 0.73
多福基金 83.93 0.83
*全球農業商機基金 21.66 0.24
得寶貨幣市場基金 12.1134 0
新主流基金 41.03 0.23
店頭基金 14.14 0.09
萬泰貨幣市場基金 15.2587 0
*全球不動產證券化基金A不配息 14.12 0.2
*全球不動產證券化基金B配息 9.27 0.13
*全球不動產證券化基金-美元 14.186 0.194
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.18 0.17
*新中國基金-新台幣 13.3 -0.33
*新中國基金-美元 14.553 -0.372
*新中國基金-人民幣 14.55 -0.4
*大中華價值指數基金-新台幣 18.318 -0.362
*大中華價值指數基金-美元 14.784 -0.295
*大中華價值指數基金-人民幣 14.79 -0.33
*印度基金 14.52 0.18
*新興亞洲基金 15.61 -0.33
*印尼指數基金 8.112 -0.051
*巴西指數基金 5.168 0.045
*華夏中小基金 11.37 -0.37
*中國平衡基金-新台幣 18.62 -0.44
*中國平衡基金-人民幣 4.25 -0.11
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3698 0.0284
*亞太政府公債指數基金B配息 7.183 0.0218
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.9106 0.0249
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0953 0.0006
*大中華TMT基金-新台幣 13.87 -0.3
*大中華TMT基金-人民幣 15.92 -0.38
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.37 0.09
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.26 0.08
*全球股票入息基金-美元配息 9.126 0.084
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.1099 0.0785
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3027 0.0586
*新興印尼機會債券基金-美金 9.8063 0.068
*新興印尼機會債券-人民幣 10.0201 0.0501
美元貨幣市場基金-新台幣 9.0952 -0.016
美元貨幣市場基金-美元 10.6691 0.0001
*新東協平衡基金-新台幣 8.38 -0.05
*新東協平衡基金-美元 9.357 -0.06
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3859 0.0035
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.3833 0.002
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1175 0.0031
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 11.1954 0.0022
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8232 0.0019
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.73 -0.04
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.73 -0.03
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.73 -0.04
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.29 -0.022
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.993 -0.08
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8905 0.017
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.433 0.0145
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 10.486 0.0166
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.9359 0.0141
*亞太成長基金 10.06 -0.36
*全球新興市場精選組合基金 17.58 -0.13
*全球ETF成長組合基金 12.04 0.09
*全球地產建設入息基金-不配息 9.43 0.1
*全球地產建設入息基金-配息 7.02 0.07
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.9 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.5 -0.04
*實質多重資產基金-新台幣 9.4 0.1
*實質多重資產基金-美元 9.71 0.1
*實質多重資產基金-人民幣 9.89 0.08
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 13.97 0.15
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 12.48 0.13
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 18.47 0.28
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 17.31 0.26
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 16.95 0.17
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 16.08 0.16
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 14.34 0.14
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 13.26 0.12
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 14.34 0.14
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 13.26 0.12
高科技基金 33.6 0.35
經貿基金 60.82 0.45
多多基金 30.8 0.18
得利貨幣市場基金 16.4447 0.0001
卓越基金 64.11 0.68
台灣加權股價指數基金 41.747 0.577
*全球ETF穩健組合基金 15.8 0.07
註:「*」表海外型基金為前一日淨值