基金:保德信投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 134.34 -1.17
*全球消費商機基金 21.57 0.15
*全球醫療生化基金-新臺幣 36.62 0.49
*全球醫療生化基金-美元 11.51 0.15
新世紀基金 10.96 0.03
金平衡基金 35.1 -0.04
瑞騰基金 15.7449 0.0003
*拉丁美洲基金 4.85 0
*中國品牌基金-新臺幣 16.22 -0.14
*中國品牌基金-美元 14.98 -0.13
*中國品牌基金-人民幣 15.02 -0.12
*好時債組合基金-累積A 11.0687 0.0012
*好時債組合基金-月配息B 7.7402 0.0008
*新興市場企業債券基金-累積A 11.1759 -0.0043
*新興市場企業債券基金-月配息B 7.4775 -0.0029
*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.3006 -0.0036
*中國中小基金-新臺幣 12.09 -0.14
*中國中小基金-美元 13.05 -0.16
*中國中小基金-人民幣 13.8 -0.15
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7557 -0.0118
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.573 -0.0017
*中國好時平衡基金-新臺幣累積 13.005 -0.0576
*中國好時平衡基金-新臺幣配息 11.4287 -0.0507
*中國好時平衡基金-美元配息 11.1719 -0.0478
*中國好時平衡基金-人民幣配息 11.2779 -0.0481
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.8557 0.0625
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.518 0.0539
*多元收益組合基金-美元累積型 10.8348 0.0646
*多元收益組合基金-美元月配型 9.3601 0.0557
*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.151 0.0701
*策略報酬ETF組合基金-美元 11.1123 0.0727
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.5054 0.1036
*策略成長ETF組合基金-美元 10.7679 0.1022
*新興趨勢組合基金 10.79 0.02
*全球資源基金 5.67 0.1
*全球基礎建設基金 12.95 0.03
*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.4136 -0.0331
*印度機會債券基金-月配(新台幣) 9.3584 -0.0297
*印度機會債券基金-累積(美元) 10.8797 -0.0386
*印度機會債券基金-月配(美元) 9.7908 -0.0347
科技島基金 38.03 -0.43
*大中華基金-新台幣 41.53 -0.46
*大中華基金-人民幣 15.01 -0.15
*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0245 0.0138
*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.8197 0.0135
*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.3987 0.0105
*美國投資級企業債券D月配-(USD) 10.189 0.0104
*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.4646 0.0164
中小型股基金 66.57 -0.32
金滿意基金 54.28 -0.42
*亞太基金 20.76 -0.16
貨幣市場基金 15.9259 0.0002
店頭市場基金 52.78 -0.61
*全球中小基金-新台幣 25.2 0.13
註:「*」表海外型基金為前一日淨值