【國票金控晨訊】料將開低後回升 留意半導體族群
日期:2023年 6月 8日
※操作建議與結論
市場觀望FOMC會議,美股漲跌互見
預期台股開低後震盪回升,布局半導體族群
今日盤勢及未來走勢:(短線留意CoWoS設備族群,中期布局營收成長股、季
底作帳股)
下週美國將舉行6月FOMC會議,普遍認為暫停升息的可能性較高,市場靜待
會議結果,美國四大指數漲跌互見,漲跌幅介於-1.29% 至 +0.27%,台積電ADR
上漲0.47%,台指期夜盤下跌40點(-0.24%),預期今日台股小幅開低,盤中震盪
回升,終場以紅K作收。
短線看法:台積電股東會釋出Nvidia AI晶片需求熱絡,帶動先進封裝族群
強勁走勢,並朝萬七關卡發起挑戰,成交量近三千億元,此外台股走勢開高走高
,並且收在最高,意味買盤相當積極,觀察盤面資金動向,電子股以CoWoS封裝
設備廠獨占鰲頭,盤中皆以漲停作收,加上暑期長假將至,飯店、旅遊股再度吸
引買盤進駐,考量本波大盤走勢,不但沿著5日均線強攻,而且屢創新高,後續
走勢有望突破萬七關卡,當前操作建議,仍持續布局半導體相關類股,受惠AI
族群若有回檔可找尋切入機會,傳產部分可留意儲能、餐飲、觀光族群,短線族
群留意CoWoS設備族群。
中期論點:由於美債危機有解,市場情緒得到平復,國際股市接下來的焦點
,當屬6/13~6/14的FOMC利率決議,根據FedWatch數據,本次不升息的機率超過6
成,但隨著日期接近,盤面氛圍較易轉趨觀望,仍須留意,回歸國內,時序來到
6月,正值月營收公告的高峰期,作帳行情也正式開跑,可關注營收成長股、季
底作帳股。
※投資建議及推薦:
本週焦點股─首季歐洲市場成長43%、美國市場成長49%,預期今年EPS將創
下歷史新高─4129聯合、積極開發AI伺服器電源產品,營運具備想像空間,走勢
可望逐步反應利多─2301光寶科、Walmart預計未來12~18個月鋪設6000萬個ESL
,預期2024年動能加速,評價具備上調空間─8069元太、PC、Server庫存調整將
於2Q23結束,加上2H23 Eagle Stream、Genoa將放量,可望成為股價動力─3324
雙鴻。
CoWoS概念股─ 3131弘塑、3583辛耘、6187萬潤:台積電表示AI訂單需求突
然增加,加上原本產能就不多,有助先進封裝設備相關供應鏈的CoWoS濕製程先
進封裝設備難以滿足,後續勢必大舉擴廠,後續營運可期。