【國票金控晨訊】指數高檔震盪 選股將重於選市

SS5B7502.CBP-->B75

日期:2024年 5月24日

※操作建議與結論

美四大指數下跌,恐壓抑台股表現

※今日盤勢及未來走勢:

(短線留意電子紙、PCB族群,中期留意高殖利率、政策題材股)

昨日上週初領失業救濟數據下降,壓抑降息預期,再加上波音下挫7.5%拖累

,美國四大指數全盤皆墨,跌幅介於-1.03%至-0.02%,不過所幸在輝達逆勢表現

下費半指數相對抗跌,台積電ADR上漲0.93%,台指期夜盤下跌184點(-0.85%),

在半導體指數抗跌,及六月科技股題材眾多下,預估今日台股開低後,低接買盤

進入,朝震盪收斂跌幅方向前進。

短線看法:雖週四台股以下影線短黑K作收,然仍收歷史新高,台股多方氛

圍並未轉變,此外6月將迎來兩場科技大秀(Computex、蘋果WWDC),預期釋出AI

相關全新應用,有望增添電子族群漲勢,因此台股仍可偏多看待,惟需留意漲多

拉回風險。操作建議,除受市場資金關注的大型股外,具基本面中、小型股,如

AI散熱、機殼、PCB和電子紙等,亦持續吸引資金進駐,上述具題材族群,預期

股價後續仍有表現機會,短線股價回檔可伺機布局,另預估指數步入高檔震盪,

選股將重於選市。

中期論點:本週聯準會公布5月會議紀要,後續聯準會官員發言將牽動市場

情緒,及市場對聯準會的政策預期。此外,輝達財報優於預期,AI 指標股有望

重回漲勢,把握近期股價回檔切入機會。台股方面,520總統就職典禮上,賴清

德總統的演說將揭示未來政策重心,其中五大信賴產業半導體、人工智慧、軍工

廣告

、安控與通訊將吸引市場目光,可持續關注。最後,COPMUTEX即將於六月登場,

AI、AI PC、伺服器等概念股亦可留意。

※投資建議及推薦:

本週獨家股:3017奇鋐─Tier 1 CSP 散熱模組供應商,EPS可望連兩年創新

高、2330台積電─先進製程技術領先,2024年營收有望重返長期CAGR+15%以上、

2317鴻海─GB200 AI伺服器主要供應商,4Q24出貨,可望大幅挹注營收、3491昇

達科─低軌道衛星營收比重有望由去年15%提升至今年 27%,為 2024 年營運動

能轉佳的主力產品線。

電子紙─ 6143振曜、8069元太:電子紙龍頭廠元太,釋出電子紙銷售狀況

強勁,加上彩色電子書閱讀器換機需求加溫,Kaleido產能已經被客戶定光了,

另電子貨架標籤庫存,預期第三季恢復成長,整體產業下半年趨勢正向,有助相

關大廠營運表現。PCB─ 3037欣興、6213聯茂:Nvidia GB200及B100等產品,預

期第4季問世,然正式出貨將會於2025年第一季開始放量,其中PCB 相關的6213

聯茂有望切入GB200供應鏈、3037欣興亦有機會接到B100晶片訂單,營收有望於

下半年逐步顯現,當前價位可逢低承接。